易方達(dá)瑞錦混合C(易方達(dá)瑞錦靈活配置混合C)基金凈值查詢(009690)
今天最新凈值
1.2768
0.0024 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2805
0.0022 0.1757%
- 累計凈值：1.3168
- 成立日期：2020-07-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8671億
- 最近資產(chǎn)：7.06億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞錦混合C|易方達(dá)瑞錦靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞錦混合C(009690)基金累計收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2783 |
1.3183 |
1.2768 |
1.3168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2768 |
1.3168 |
1.2744 |
1.3144 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2744 |
1.3144 |
1.2739 |
1.3139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2739 |
1.3139 |
1.2757 |
1.3157 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2757 |
1.3157 |
1.2760 |
1.3160 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2760 |
1.3160 |
1.2740 |
1.3140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2740 |
1.3140 |
1.2715 |
1.3115 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2715 |
1.3115 |
1.2720 |
1.3120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2720 |
1.3120 |
1.2701 |
1.3101 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2701 |
1.3101 |
1.2669 |
1.3069 |
0.0032 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2669 |
1.3069 |
1.2647 |
1.3047 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2647 |
1.3047 |
1.2636 |
1.3036 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2636 |
1.3036 |
1.2659 |
1.3059 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2659 |
1.3059 |
1.2663 |
1.3063 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2663 |
1.3063 |
1.2639 |
1.3039 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2639 |
1.3039 |
1.2639 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2639 |
1.3039 |
1.2620 |
1.3020 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2620 |
1.3020 |
1.2637 |
1.3037 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
009690 |
易方達(dá)瑞錦混合C |
1.2637 |
1.3037 |
1.2625 |
1.3025 |
0.0012 |
0.10% |
