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華夏磐利一年定開混合A基金凈值查詢(009686)

今天最新凈值 1.5738 -0.0138 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5600 -0.0138 -0.8750%
  • 累計凈值：1.5738
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1239億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一周華夏磐利一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏磐利一年定開混合A(009686)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009686 華夏磐利一年定開混合A 1.5611 1.5611 1.5738 1.5738 -0.0127 -0.81%
2025-05-22 009686 華夏磐利一年定開混合A 1.5738 1.5738 1.5876 1.5876 -0.0138 -0.87%
2025-05-21 009686 華夏磐利一年定開混合A 1.5876 1.5876 1.5890 1.5890 -0.0014 -0.09%
2025-05-20 009686 華夏磐利一年定開混合A 1.5890 1.5890 1.5844 1.5844 0.0046 0.29%
2025-05-19 009686 華夏磐利一年定開混合A 1.5844 1.5844 1.5804 1.5804 0.0040 0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%