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華夏磐利一年定開混合A基金盤中實(shí)時估值(009686)

今天最新凈值 1.5738 -0.0138 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5738
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1239億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
華夏磐利一年定開混合A基金009686重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300229 拓爾思 0.0000 8.12% -1.17% -0.0950%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 7.04% -1.21% -0.0852%
003005 競業(yè)達(dá) 0.0000 6.73% -1.88% -0.1265%
002741 光華科技 0.0000 5.49% -1.62% -0.0889%
002613 北玻股份 0.0000 5.47% -2.03% -0.1110%
300474 景嘉微 0.0000 5.44% -2.04% -0.1110%
603722 阿科力 0.0000 4.55% 0.69% 0.0314%
688768 容知日新 0.0000 4.21% -0.09% -0.0038%
603286 日盈電子 0.0000 3.51% 2.34% 0.0821%
002708 光洋股份 0.0000 2.37% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.93% -0.5079% 94.42%
華夏磐利一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.81% -0.88%
2025-05-22 -0.87% -0.65%
2025-05-21 -0.09% 0.03%
2025-05-20 0.29% -0.20%
2025-05-19 0.25% -0.36%
2025-05-16 0.93% 0.26%
2025-05-15 -1.61% -2.02%
2025-05-14 0.18% 0.45%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏磐利一年定開混合A基金009686實(shí)時估值圖
華夏磐利一年定開混合A基金009686實(shí)時估值圖
華夏磐利一年定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%