景順長城景泰寶利一年定開債(景順長城景泰寶利定開債)基金凈值查詢(009685)
今天最新凈值
1.0288
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1841
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0045億
- 最近資產(chǎn)：5.04億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 何江波 趙天彤
近一月景順長城景泰寶利一年定開債|景順長城景泰寶利定開債基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰寶利一年定開債(009685)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-22 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-21 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-20 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-19 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-12 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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| 2025-05-08 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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1.1828 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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1.1815 |
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| 2025-05-06 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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1.1816 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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1.1813 |
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| 2025-04-29 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
1.0254 |
1.1807 |
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| 2025-04-28 |
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景順長城景泰寶利一年定開債 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
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1.1794 |
1.0240 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009685 |
景順長城景泰寶利一年定開債 |
1.0240 |
1.1793 |
1.0243 |
1.1796 |
-0.0003 |
-0.03% |
