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景順長城景泰寶利一年定開債(景順長城景泰寶利定開債)(009685)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0288 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1841
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0045億
  • 最近資產(chǎn)：5.04億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 何江波 趙天彤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0112元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0133元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0122元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0153元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0100元