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浙商惠隆39個月定開債券基金凈值查詢(009679)

今天最新凈值 1.0365 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1478
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8980億
  • 最近資產(chǎn)：81.48億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 朱靖宇 趙柳燕
近一季浙商惠隆39個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商惠隆39個月定開債券(009679)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0369 1.1482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0365 1.1478 1.0360 1.1473 0.0005 0.05%
2025-05-09 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0360 1.1473 1.0354 1.1467 0.0006 0.06%
2025-04-30 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0354 1.1467 1.0351 1.1464 0.0003 0.03%
2025-04-25 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0351 1.1464 1.0347 1.1460 0.0004 0.04%
2025-04-18 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0347 1.1460 1.0342 1.1455 0.0005 0.05%
2025-04-11 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0342 1.1455 1.0337 1.1450 0.0005 0.05%
2025-04-03 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0337 1.1450 1.0334 1.1447 0.0003 0.03%
2025-03-28 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0334 1.1447 1.0329 1.1442 0.0005 0.05%
2025-03-21 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0329 1.1442 1.0324 1.1437 0.0005 0.05%
2025-03-14 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0324 1.1437 1.0320 1.1433 0.0004 0.04%
2025-03-07 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0320 1.1433 1.0315 1.1428 0.0005 0.05%
2025-02-28 009679 浙商惠隆39個月定開債券 1.0315 1.1428 1.0311 1.1424 0.0004 0.04%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%