浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(009679)
今天最新凈值
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0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1478
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8980億
- 最近資產(chǎn)：81.48億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：劉愛(ài)民 朱靖宇 趙柳燕
今年以來(lái)浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢
今年以來(lái),浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券(009679)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0369 |
1.1482 |
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| 2025-05-16 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-05-09 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-30 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-25 |
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浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-18 |
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浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
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浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-01-17 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.0287 |
1.1400 |
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| 2025-01-10 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0287 |
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| 2025-01-03 |
009679 |
浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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1.1395 |
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