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嘉合慧康63個月定開債券A基金凈值查詢(009673)

今天最新凈值 1.0079 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1779
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產(chǎn)：80.34億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
近一年嘉合慧康63個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合慧康63個月定開債券A(009673)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0085 1.1785 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0079 1.1779 1.0073 1.1773 0.0006 0.06%
2025-05-09 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0073 1.1773 1.0065 1.1765 0.0008 0.08%
2025-04-30 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0065 1.1765 1.0061 1.1761 0.0004 0.04%
2025-04-25 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0061 1.1761 1.0054 1.1754 0.0007 0.07%
2025-04-18 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0054 1.1754 1.0047 1.1747 0.0007 0.07%
2025-04-11 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0047 1.1747 1.0038 1.1738 0.0009 0.09%
2025-04-03 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0038 1.1738 1.0033 1.1733 0.0005 0.05%
2025-03-28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0033 1.1733 1.0025 1.1725 0.0008 0.08%
2025-03-21 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0025 1.1725 1.0118 1.1718 -0.0093 0.07%
2025-03-14 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0118 1.1718 1.0111 1.1711 0.0007 0.07%
2025-03-07 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0111 1.1711 1.0104 1.1704 0.0007 0.07%
2025-02-28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0104 1.1704 1.0097 1.1697 0.0007 0.07%
2025-02-21 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0097 1.1697 1.0089 1.1689 0.0008 0.08%
2025-02-14 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0089 1.1689 1.0082 1.1682 0.0007 0.07%
2025-02-07 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0082 1.1682 1.0071 1.1671 0.0011 0.11%
2025-01-27 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0071 1.1671 1.0068 1.1668 0.0003 0.03%
2025-01-17 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0062 1.1662 1.0055 1.1655 0.0007 0.07%
2025-01-10 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0055 1.1655 1.0047 1.1647 0.0008 0.08%
2025-01-03 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0047 1.1647 1.0044 1.1644 0.0003 0.03%
2024-12-31 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0044 1.1644 1.0040 1.1640 0.0004 0.04%
2024-12-20 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0032 1.1632 1.0124 1.1624 -0.0092 0.08%
2024-12-13 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0124 1.1624 1.0117 1.1617 0.0007 0.07%
2024-12-06 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0117 1.1617 1.0109 1.1609 0.0008 0.08%
2024-11-29 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0109 1.1609 1.0101 1.1601 0.0008 0.08%
2024-11-22 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0101 1.1601 1.0093 1.1593 0.0008 0.08%
2024-11-15 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0093 1.1593 1.0086 1.1586 0.0007 0.07%
2024-11-08 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0086 1.1586 1.0078 1.1578 0.0008 0.08%
2024-11-01 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0078 1.1578 1.0070 1.1570 0.0008 0.08%
2024-10-25 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0070 1.1570 1.0062 1.1562 0.0008 0.08%
2024-10-18 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0062 1.1562 1.0055 1.1555 0.0007 0.07%
2024-10-11 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0055 1.1555 1.0044 1.1544 0.0011 0.11%
2024-09-30 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0044 1.1544 1.0041 1.1541 0.0003 0.03%
2024-09-27 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0041 1.1541 1.0033 1.1533 0.0008 0.08%
2024-09-20 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0033 1.1533 1.0126 1.1526 -0.0093 0.07%
2024-09-13 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0126 1.1526 1.0118 1.1518 0.0008 0.08%
2024-09-06 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0118 1.1518 1.0111 1.1511 0.0007 0.07%
2024-08-30 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0111 1.1511 1.0103 1.1503 0.0008 0.08%
2024-08-23 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0103 1.1503 1.0096 1.1496 0.0007 0.07%
2024-08-16 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0096 1.1496 1.0088 1.1488 0.0008 0.08%
2024-08-09 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0088 1.1488 1.0081 1.1481 0.0007 0.07%
2024-08-02 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0081 1.1481 1.0073 1.1473 0.0008 0.08%
2024-07-26 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0073 1.1473 1.0065 1.1465 0.0008 0.08%
2024-07-19 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0065 1.1465 1.0058 1.1458 0.0007 0.07%
2024-07-12 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0058 1.1458 1.0050 1.1450 0.0008 0.08%
2024-07-05 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0050 1.1450 1.0045 1.1445 0.0005 0.05%
2024-06-30 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0045 1.1445 1.0043 1.1443 0.0002 0.02%
2024-06-28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0043 1.1443 1.0036 1.1436 0.0007 0.07%
2024-06-21 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0036 1.1436 1.0108 1.1428 -0.0072 0.08%
2024-06-14 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0108 1.1428 1.0101 1.1421 0.0007 0.07%
2024-06-07 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0101 1.1421 1.0093 1.1413 0.0008 0.08%
2024-05-31 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0093 1.1413 1.0086 1.1406 0.0007 0.07%
2024-05-24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 1.0086 1.1406 1.0078 1.1398 0.0008 0.08%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%