凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
2025-05-23 | 009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 1.0085 | 1.1785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
嘉合磐昇純債C | 1.1226 | 0.03% |
嘉合磐穩(wěn)純債A | 1.0906 | 0.02% |
嘉合磐穩(wěn)純債C | 1.0868 | 0.02% |
嘉合磐昇純債A | 1.1354 | 0.02% |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0651 | 0.02% |
嘉合磐益純債A | 1.0633 | 0.02% |
嘉合磐益純債C | 1.0629 | 0.02% |
嘉合磐輝純債A | 1.0145 | 0.01% |
嘉合磐泰短債A | 1.1396 | 0.01% |
嘉合磐泰短債C | 1.1340 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |