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嘉合慧康63個月定開債券A基金盤中實時估值(009673)

今天最新凈值 1.0079 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1779
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產：80.34億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：季慧娟 葉平
嘉合慧康63個月定開債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.06% 0.00%
2025-05-09 0.08% 0.00%
2025-04-30 0.04% 0.00%
2025-04-25 0.07% 0.00%
2025-04-18 0.07% 0.00%
2025-04-11 0.09% 0.00%
2025-04-03 0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
嘉合慧康63個月定開債券A基金009673實時估值圖
嘉合慧康63個月定開債券A基金009673實時估值圖
嘉合基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合錦明混合A 0.7826 0.1280%
嘉合錦明混合C 0.7653 0.1280%
嘉合磐通債券A 1.1085 0.0513%
嘉合磐通債券C 1.0938 0.0513%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1457 -0.0041%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1228 -0.0041%
嘉合錦鑫混合A 0.7634 -0.0920%
嘉合錦鑫混合C 0.7487 -0.0920%
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%