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平安恒澤混合C基金凈值查詢(009672)

今天最新凈值 1.0295 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0281 0.0001 0.0059%
  • 累計凈值：1.0295
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4704億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
近半年平安恒澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安恒澤混合C(009672)基金累計收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009672 平安恒澤混合C 1.0280 1.0280 1.0295 1.0295 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 009672 平安恒澤混合C 1.0295 1.0295 1.0270 1.0270 0.0025 0.24%
2025-05-20 009672 平安恒澤混合C 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2025-05-19 009672 平安恒澤混合C 1.0262 1.0262 1.0236 1.0236 0.0026 0.25%
2025-05-16 009672 平安恒澤混合C 1.0236 1.0236 1.0253 1.0253 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 009672 平安恒澤混合C 1.0253 1.0253 1.0287 1.0287 -0.0034 -0.33%
2025-05-14 009672 平安恒澤混合C 1.0287 1.0287 1.0245 1.0245 0.0042 0.41%
2025-05-13 009672 平安恒澤混合C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-05-12 009672 平安恒澤混合C 1.0243 1.0243 1.0207 1.0207 0.0036 0.35%
2025-05-09 009672 平安恒澤混合C 1.0207 1.0207 1.0230 1.0230 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 009672 平安恒澤混合C 1.0230 1.0230 1.0246 1.0246 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 009672 平安恒澤混合C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-05-06 009672 平安恒澤混合C 1.0242 1.0242 1.0197 1.0197 0.0045 0.44%
2025-04-30 009672 平安恒澤混合C 1.0197 1.0197 1.0228 1.0228 -0.0031 -0.30%
2025-04-29 009672 平安恒澤混合C 1.0228 1.0228 1.0207 1.0207 0.0021 0.21%
2025-04-28 009672 平安恒澤混合C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-25 009672 平安恒澤混合C 1.0206 1.0206 1.0230 1.0230 -0.0024 -0.23%
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2025-04-23 009672 平安恒澤混合C 1.0237 1.0237 1.0257 1.0257 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 009672 平安恒澤混合C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
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2025-04-18 009672 平安恒澤混合C 1.0236 1.0236 1.0243 1.0243 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009672 平安恒澤混合C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2025-04-16 009672 平安恒澤混合C 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-04-15 009672 平安恒澤混合C 1.0234 1.0234 1.0254 1.0254 -0.0020 -0.20%
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2025-04-10 009672 平安恒澤混合C 1.0242 1.0242 1.0194 1.0194 0.0048 0.47%
2025-04-09 009672 平安恒澤混合C 1.0194 1.0194 1.0117 1.0117 0.0077 0.76%
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2025-04-07 009672 平安恒澤混合C 1.0021 1.0021 1.0272 1.0272 -0.0251 -2.44%
2025-04-03 009672 平安恒澤混合C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-04-02 009672 平安恒澤混合C 1.0272 1.0272 1.0260 1.0260 0.0012 0.12%
2025-04-01 009672 平安恒澤混合C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
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2025-03-27 009672 平安恒澤混合C 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10%
2025-03-26 009672 平安恒澤混合C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 009672 平安恒澤混合C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009672 平安恒澤混合C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-03-21 009672 平安恒澤混合C 1.0278 1.0278 1.0319 1.0319 -0.0041 -0.40%
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2025-03-17 009672 平安恒澤混合C 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009672 平安恒澤混合C 1.0323 1.0323 1.0236 1.0236 0.0087 0.85%
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2025-03-12 009672 平安恒澤混合C 1.0231 1.0231 1.0252 1.0252 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 009672 平安恒澤混合C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-03-10 009672 平安恒澤混合C 1.0241 1.0241 1.0256 1.0256 -0.0015 -0.15%
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2025-02-27 009672 平安恒澤混合C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
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2024-12-09 009672 平安恒澤混合C 1.0141 1.0141 1.0163 1.0163 -0.0022 -0.22%
2024-12-06 009672 平安恒澤混合C 1.0163 1.0163 1.0116 1.0116 0.0047 0.46%
2024-12-05 009672 平安恒澤混合C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 009672 平安恒澤混合C 1.0121 1.0121 1.0154 1.0154 -0.0033 -0.32%
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2024-12-02 009672 平安恒澤混合C 1.0144 1.0144 1.0097 1.0097 0.0047 0.47%
2024-11-29 009672 平安恒澤混合C 1.0097 1.0097 1.0033 1.0033 0.0064 0.64%
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2024-11-27 009672 平安恒澤混合C 1.0037 1.0037 0.9978 0.9978 0.0059 0.59%
2024-11-26 009672 平安恒澤混合C 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2024-11-25 009672 平安恒澤混合C 0.9957 0.9957 0.9973 0.9973 -0.0016 -0.16%