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平安恒澤混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009672)

今天最新凈值 1.0295 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0295
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4704億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
平安恒澤混合C基金009672重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 0.0000 3.26% 1.28% 0.0417%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.11% -0.98% -0.0305%
600030 中信證券 0.0000 3.00% -1.23% -0.0369%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.70% -2.12% -0.0572%
001979 招商蛇口 0.0000 2.63% -0.68% -0.0179%
000951 中國重汽 0.0000 2.31% 0.17% 0.0039%
600026 中遠(yuǎn)海能 0.0000 2.09% -1.17% -0.0245%
600887 伊利股份 0.0000 1.77% 0.13% 0.0023%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.59% -0.39% -0.0062%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.30% 3.16% 0.0411%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.76% -0.0842% 8.30%
平安恒澤混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.12%
2025-05-21 0.24% 0.12%
2025-05-20 0.08% 0.01%
2025-05-19 0.25% 0.03%
2025-05-16 -0.17% -0.05%
2025-05-15 -0.33% -0.16%
2025-05-14 0.41% 0.11%
2025-05-13 0.02% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安恒澤混合C基金009672實(shí)時(shí)估值圖
平安恒澤混合C基金009672實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%