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平安恒澤混合C基金凈值查詢(009672)

今天最新凈值 1.0295 0.0025 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0281 0.0001 0.0059%
  • 累計(jì)凈值：1.0295
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4704億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 劉斌斌
近一年平安恒澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安恒澤混合C(009672)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009672 平安恒澤混合C 1.0295 1.0295 1.0270 1.0270 0.0025 0.24%
2025-05-20 009672 平安恒澤混合C 1.0270 1.0270 1.0262 1.0262 0.0008 0.08%
2025-05-19 009672 平安恒澤混合C 1.0262 1.0262 1.0236 1.0236 0.0026 0.25%
2025-05-16 009672 平安恒澤混合C 1.0236 1.0236 1.0253 1.0253 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 009672 平安恒澤混合C 1.0253 1.0253 1.0287 1.0287 -0.0034 -0.33%
2025-05-14 009672 平安恒澤混合C 1.0287 1.0287 1.0245 1.0245 0.0042 0.41%
2025-05-13 009672 平安恒澤混合C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-05-12 009672 平安恒澤混合C 1.0243 1.0243 1.0207 1.0207 0.0036 0.35%
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2025-05-08 009672 平安恒澤混合C 1.0230 1.0230 1.0246 1.0246 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 009672 平安恒澤混合C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
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2024-11-20 009672 平安恒澤混合C 1.0075 1.0075 1.0058 1.0058 0.0017 0.17%
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2024-11-18 009672 平安恒澤混合C 1.0049 1.0049 1.0066 1.0066 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 009672 平安恒澤混合C 1.0066 1.0066 1.0112 1.0112 -0.0046 -0.45%
2024-11-14 009672 平安恒澤混合C 1.0112 1.0112 1.0160 1.0160 -0.0048 -0.47%
2024-11-13 009672 平安恒澤混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-11-12 009672 平安恒澤混合C 1.0150 1.0150 1.0195 1.0195 -0.0045 -0.44%
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2024-05-24 009672 平安恒澤混合C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009672 平安恒澤混合C 1.0176 1.0176 1.0223 1.0223 -0.0047 -0.46%