長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)C)基金凈值查詢(xún)(009669)
今天最新凈值
1.5932
-0.0039 -0.2400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5812
-0.0120 -0.7538%
- 累計(jì)凈值：1.5932
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.1714億
- 最近資產(chǎn)：17.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：左金保 姚奕帆
近一月長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C|長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(009669)基金累計(jì)收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0172 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
009669 |
長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0008 |
0.05% |
