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招商信用添利債券(LOF)C(招商信用C)基金凈值查詢(009637)

今天最新凈值 1.0536 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0537 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1938
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 康晶
今年以來(lái)招商信用添利債券(LOF)C|招商信用C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商信用添利債券(LOF)C(009637)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0537 1.1939 1.0536 1.1938 0.0001 0.01%
2025-05-20 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0536 1.1938 1.0535 1.1937 0.0001 0.01%
2025-05-19 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0535 1.1937 1.0532 1.1934 0.0003 0.03%
2025-05-16 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0532 1.1934 1.0534 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0534 1.1936 1.0536 1.1938 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0536 1.1938 1.0535 1.1937 0.0001 0.01%
2025-05-13 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0535 1.1937 1.0532 1.1934 0.0003 0.03%
2025-05-12 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0532 1.1934 1.0537 1.1939 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0537 1.1939 1.0533 1.1935 0.0004 0.04%
2025-05-08 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0533 1.1935 1.0527 1.1929 0.0006 0.06%
2025-05-07 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0527 1.1929 1.0527 1.1929 0.0000 0.00%
2025-05-06 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0527 1.1929 1.0526 1.1928 0.0001 0.01%
2025-04-30 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0526 1.1928 1.0523 1.1925 0.0003 0.03%
2025-04-29 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0523 1.1925 1.0518 1.1920 0.0005 0.05%
2025-04-28 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0518 1.1920 1.0516 1.1918 0.0002 0.02%
2025-04-25 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0516 1.1918 1.0517 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0517 1.1919 1.0518 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0518 1.1920 1.0521 1.1923 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0521 1.1923 1.0521 1.1923 0.0000 0.00%
2025-04-21 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0521 1.1923 1.0523 1.1925 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0523 1.1925 1.0523 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-17 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0523 1.1925 1.0525 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0525 1.1927 1.0524 1.1926 0.0001 0.01%
2025-04-15 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0524 1.1926 1.0525 1.1927 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0525 1.1927 1.0525 1.1927 0.0000 0.00%
2025-04-11 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0525 1.1927 1.0524 1.1926 0.0001 0.01%
2025-04-10 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0524 1.1926 1.0523 1.1925 0.0001 0.01%
2025-04-09 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0523 1.1925 1.0524 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0524 1.1926 1.0529 1.1931 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0529 1.1931 1.0511 1.1913 0.0018 0.17%
2025-04-03 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0511 1.1913 1.0494 1.1896 0.0017 0.16%
2025-04-02 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0494 1.1896 1.0489 1.1891 0.0005 0.05%
2025-04-01 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0489 1.1891 1.0488 1.1890 0.0001 0.01%
2025-03-31 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0488 1.1890 1.0485 1.1887 0.0003 0.03%
2025-03-28 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0485 1.1887 1.0486 1.1888 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0486 1.1888 1.0486 1.1888 0.0000 0.00%
2025-03-26 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0486 1.1888 1.0482 1.1884 0.0004 0.04%
2025-03-25 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0482 1.1884 1.0477 1.1879 0.0005 0.05%
2025-03-24 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0477 1.1879 1.0474 1.1876 0.0003 0.03%
2025-03-21 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0474 1.1876 1.0470 1.1872 0.0004 0.04%
2025-03-20 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0470 1.1872 1.0460 1.1862 0.0010 0.10%
2025-03-19 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0460 1.1862 1.0456 1.1858 0.0004 0.04%
2025-03-18 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0456 1.1858 1.0454 1.1856 0.0002 0.02%
2025-03-17 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0454 1.1856 1.0463 1.1865 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0463 1.1865 1.0529 1.1861 0.0004 0.04%
2025-03-13 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0529 1.1861 1.0524 1.1856 0.0005 0.05%
2025-03-12 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0524 1.1856 1.0519 1.1851 0.0005 0.05%
2025-03-11 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0519 1.1851 1.0532 1.1864 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0532 1.1864 1.0537 1.1869 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0537 1.1869 1.0552 1.1884 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0552 1.1884 1.0559 1.1891 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0559 1.1891 1.0557 1.1889 0.0002 0.02%
2025-03-04 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0557 1.1889 1.0556 1.1888 0.0001 0.01%
2025-03-03 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0556 1.1888 1.0551 1.1883 0.0005 0.05%
2025-02-28 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0551 1.1883 1.0549 1.1881 0.0002 0.02%
2025-02-27 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0549 1.1881 1.0555 1.1887 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0555 1.1887 1.0554 1.1886 0.0001 0.01%
2025-02-25 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0554 1.1886 1.0553 1.1885 0.0001 0.01%
2025-02-24 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0553 1.1885 1.0565 1.1897 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0565 1.1897 1.0576 1.1908 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0576 1.1908 1.0584 1.1916 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0584 1.1916 1.0582 1.1914 0.0002 0.02%
2025-02-18 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0582 1.1914 1.0588 1.1920 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0588 1.1920 1.0596 1.1928 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0596 1.1928 1.0602 1.1934 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0602 1.1934 1.0603 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0603 1.1935 1.0604 1.1936 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0604 1.1936 1.0604 1.1936 0.0000 0.00%
2025-02-10 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0604 1.1936 1.0609 1.1941 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0609 1.1941 1.0607 1.1939 0.0002 0.02%
2025-02-06 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0607 1.1939 1.0602 1.1934 0.0005 0.05%
2025-02-05 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0602 1.1934 1.0598 1.1930 0.0004 0.04%
2025-01-27 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0598 1.1930 1.0588 1.1920 0.0010 0.09%
2025-01-22 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0593 1.1925 1.0592 1.1924 0.0001 0.01%
2025-01-14 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0600 1.1932 1.0598 1.1930 0.0002 0.02%
2025-01-13 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0598 1.1930 1.0605 1.1937 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0605 1.1937 1.0607 1.1939 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0607 1.1939 1.0614 1.1946 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0614 1.1946 1.0615 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0615 1.1947 1.0619 1.1951 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0619 1.1951 1.0617 1.1949 0.0002 0.02%
2025-01-03 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0617 1.1949 1.0611 1.1943 0.0006 0.06%
2025-01-02 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0611 1.1943 1.0597 1.1929 0.0014 0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%