招商信用添利債券(LOF)C(招商信用C)基金凈值查詢(009637)
今天最新凈值
1.0536
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0537
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.1938
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.9671億
- 最近資產(chǎn)：0.91億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：向霈 康晶
近一月招商信用添利債券(LOF)C|招商信用C基金凈值查詢
近一月,招商信用添利債券(LOF)C(009637)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0537 |
1.1939 |
1.0536 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0536 |
1.1938 |
1.0535 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0535 |
1.1937 |
1.0532 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0532 |
1.1934 |
1.0534 |
1.1936 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0534 |
1.1936 |
1.0536 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0536 |
1.1938 |
1.0535 |
1.1937 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0535 |
1.1937 |
1.0532 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0532 |
1.1934 |
1.0537 |
1.1939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0537 |
1.1939 |
1.0533 |
1.1935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0533 |
1.1935 |
1.0527 |
1.1929 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0527 |
1.1929 |
1.0527 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0527 |
1.1929 |
1.0526 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0526 |
1.1928 |
1.0523 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0523 |
1.1925 |
1.0518 |
1.1920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0518 |
1.1920 |
1.0516 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0516 |
1.1918 |
1.0517 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0517 |
1.1919 |
1.0518 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0518 |
1.1920 |
1.0521 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009637 |
招商信用添利債券(LOF)C |
1.0521 |
1.1923 |
1.0521 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
