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招商信用添利債券(LOF)C(招商信用C)基金凈值查詢(009637)

今天最新凈值 1.0536 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0537 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1938
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 康晶
近一周招商信用添利債券(LOF)C|招商信用C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商信用添利債券(LOF)C(009637)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0537 1.1939 1.0536 1.1938 0.0001 0.01%
2025-05-20 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0536 1.1938 1.0535 1.1937 0.0001 0.01%
2025-05-19 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0535 1.1937 1.0532 1.1934 0.0003 0.03%
2025-05-16 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0532 1.1934 1.0534 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0534 1.1936 1.0536 1.1938 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%