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鵬華安睿兩年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(009635)

今天最新凈值 1.1129 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 -0.0002 -0.0181%
  • 累計(jì)凈值：1.1129
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9296億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一周鵬華安睿兩年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華安睿兩年持有期混合C(009635)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-20 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-19 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2025-05-16 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-05-15 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%