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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(xún)(009630)

今天最新凈值 0.7738 -0.0058 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7694 -0.0044 -0.5648%
  • 累計(jì)凈值：0.7738
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8593億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近半年浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A(009630)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7438 0.7438 0.7433 0.7433 0.0005 0.07%
2024-12-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7433 0.7433 0.7389 0.7389 0.0044 0.60%
2024-11-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7389 0.7389 0.7344 0.7344 0.0045 0.61%
2024-11-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7344 0.7344 0.7363 0.7363 -0.0019 -0.26%
2024-11-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7363 0.7363 0.7221 0.7221 0.0142 1.97%
2024-11-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7221 0.7221 0.7248 0.7248 -0.0027 -0.37%
2024-11-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7248 0.7248 0.7264 0.7264 -0.0016 -0.22%