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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(009620)

今天最新凈值 0.7127 -0.0037 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7017 -0.0083 -1.1676%
  • 累計(jì)凈值：0.7681
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6658億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩(shī)瑤
近一年博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C(009620)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7100 0.7654 0.7127 0.7681 -0.0027 -0.38%
2025-05-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7127 0.7681 0.7164 0.7718 -0.0037 -0.52%
2025-05-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7164 0.7718 0.7030 0.7584 0.0134 1.91%
2025-05-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7030 0.7584 0.6979 0.7533 0.0051 0.73%
2025-05-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6979 0.7533 0.6939 0.7493 0.0040 0.58%
2025-05-15 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6939 0.7493 0.6916 0.7470 0.0023 0.33%
2025-05-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6916 0.7470 0.6896 0.7450 0.0020 0.29%
2025-05-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6896 0.7450 0.6865 0.7419 0.0031 0.45%
2025-05-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6865 0.7419 0.6871 0.7425 -0.0006 -0.09%
2025-05-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6871 0.7425 0.6807 0.7361 0.0064 0.94%
2025-05-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6807 0.7361 0.6830 0.7384 -0.0023 -0.34%
2025-05-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6830 0.7384 0.6839 0.7393 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6839 0.7393 0.6802 0.7356 0.0037 0.54%
2025-04-30 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6802 0.7356 0.6826 0.7380 -0.0024 -0.35%
2025-04-29 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6826 0.7380 0.6739 0.7293 0.0087 1.29%
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2025-04-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6705 0.7259 0.6732 0.7286 -0.0027 -0.40%
2025-04-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6732 0.7286 0.6690 0.7244 0.0042 0.63%
2025-04-23 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6690 0.7244 0.6730 0.7284 -0.0040 -0.59%
2025-04-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6730 0.7284 0.6679 0.7233 0.0051 0.76%
2025-04-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6679 0.7233 0.6615 0.7169 0.0064 0.97%
2025-04-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6615 0.7169 0.6658 0.7212 -0.0043 -0.65%
2025-04-17 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6658 0.7212 0.6606 0.7160 0.0052 0.79%
2025-04-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6606 0.7160 0.6646 0.7200 -0.0040 -0.60%
2025-04-15 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6646 0.7200 0.6640 0.7194 0.0006 0.09%
2025-04-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6640 0.7194 0.6538 0.7092 0.0102 1.56%
2025-04-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6538 0.7092 0.6550 0.7104 -0.0012 -0.18%
2025-04-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6550 0.7104 0.6454 0.7008 0.0096 1.49%
2025-04-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6454 0.7008 0.6319 0.6873 0.0135 2.14%
2025-04-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6319 0.6873 0.6149 0.6703 0.0170 2.76%
2025-04-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6149 0.6703 0.6599 0.7153 -0.0450 -6.82%
2025-04-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6599 0.7153 0.6608 0.7162 -0.0009 -0.14%
2025-04-02 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6608 0.7162 0.6575 0.7129 0.0033 0.50%
2025-04-01 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6575 0.7129 0.6522 0.7076 0.0053 0.81%
2025-03-31 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6522 0.7076 0.6579 0.7133 -0.0057 -0.87%
2025-03-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6579 0.7133 0.6625 0.7179 -0.0046 -0.69%
2025-03-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6625 0.7179 0.6559 0.7113 0.0066 1.01%
2025-03-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6559 0.7113 0.6529 0.7083 0.0030 0.46%
2025-03-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6529 0.7083 0.6599 0.7153 -0.0070 -1.06%
2025-03-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6599 0.7153 0.6560 0.7114 0.0039 0.59%
2025-03-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6560 0.7114 0.6655 0.7209 -0.0095 -1.43%
2025-03-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6655 0.7209 0.6750 0.7304 -0.0095 -1.41%
2025-03-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6750 0.7304 0.6767 0.7321 -0.0017 -0.25%
2025-03-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6767 0.7321 0.6742 0.7296 0.0025 0.37%
2025-03-17 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6742 0.7296 0.6704 0.7258 0.0038 0.57%
2025-03-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6704 0.7258 0.6548 0.7102 0.0156 2.38%
2025-03-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6548 0.7102 0.6588 0.7142 -0.0040 -0.61%
2025-03-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6588 0.7142 0.6579 0.7133 0.0009 0.14%
2025-03-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6579 0.7133 0.6491 0.7045 0.0088 1.36%
2025-03-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6491 0.7045 0.6517 0.7071 -0.0026 -0.40%
2025-03-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6517 0.7071 0.6503 0.7057 0.0014 0.22%
2025-03-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6503 0.7057 0.6444 0.6998 0.0059 0.92%
2025-03-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6444 0.6998 0.6414 0.6968 0.0030 0.47%
2025-03-04 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6414 0.6968 0.6409 0.6963 0.0005 0.08%
2025-03-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6409 0.6963 0.6397 0.6951 0.0012 0.19%
2025-02-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6397 0.6951 0.6487 0.7041 -0.0090 -1.39%
2025-02-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6487 0.7041 0.6336 0.6890 0.0151 2.38%
2025-02-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6336 0.6890 0.6280 0.6834 0.0056 0.89%
2025-02-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6280 0.6834 0.6361 0.6915 -0.0081 -1.27%
2025-02-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6361 0.6915 0.6316 0.6870 0.0045 0.71%
2025-02-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6316 0.6870 0.6349 0.6903 -0.0033 -0.52%
2025-02-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6349 0.6903 0.6344 0.6898 0.0005 0.08%
2025-02-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6344 0.6898 0.6298 0.6852 0.0046 0.73%
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2025-02-17 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6360 0.6914 0.6359 0.6913 0.0001 0.02%
2025-02-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6359 0.6913 0.6327 0.6881 0.0032 0.51%
2025-02-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6327 0.6881 0.6327 0.6881 0.0000 0.00%
2025-02-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6327 0.6881 0.6317 0.6871 0.0010 0.16%
2025-02-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6317 0.6871 0.6335 0.6889 -0.0018 -0.28%
2025-02-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6335 0.6889 0.6301 0.6855 0.0034 0.54%
2025-02-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6301 0.6855 0.6255 0.6809 0.0046 0.74%
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2025-02-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6280 0.6834 0.6389 0.6943 -0.0109 -1.71%
2025-01-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6389 0.6943 0.6366 0.6920 0.0023 0.36%
2025-01-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6369 0.6923 0.6436 0.6990 -0.0067 -1.04%
2025-01-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6335 0.6889 0.6193 0.6747 0.0142 2.29%
2025-01-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6193 0.6747 0.6253 0.6807 -0.0060 -0.96%
2025-01-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6253 0.6807 0.6371 0.6925 -0.0118 -1.85%
2025-01-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6371 0.6925 0.6409 0.6963 -0.0038 -0.59%
2025-01-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6409 0.6963 0.6414 0.6968 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6414 0.6968 0.6362 0.6916 0.0052 0.82%
2025-01-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6362 0.6916 0.6401 0.6955 -0.0039 -0.61%
2025-01-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6401 0.6955 0.6532 0.7086 -0.0131 -2.01%
2025-01-02 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6532 0.7086 0.6555 0.7109 -0.0023 -0.35%
2024-12-31 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6555 0.7109 0.6543 0.7097 0.0012 0.18%
2024-12-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6547 0.7101 0.6530 0.7084 0.0017 0.26%
2024-12-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6530 0.7084 0.6576 0.7130 -0.0046 -0.70%
2024-12-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6576 0.7130 0.6488 0.7042 0.0088 1.36%
2024-12-23 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6488 0.7042 0.6576 0.7130 -0.0088 -1.34%
2024-12-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6576 0.7130 0.6560 0.7114 0.0016 0.24%
2024-12-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6560 0.7114 0.6597 0.7151 -0.0037 -0.56%
2024-12-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6597 0.7151 0.6614 0.7168 -0.0017 -0.26%
2024-12-17 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6614 0.7168 0.6698 0.7252 -0.0084 -1.25%
2024-12-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6698 0.7252 0.6750 0.7304 -0.0052 -0.77%
2024-12-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6750 0.7304 0.6869 0.7423 -0.0119 -1.73%
2024-12-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6869 0.7423 0.6709 0.7263 0.0160 2.38%
2024-12-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6709 0.7263 0.6624 0.7178 0.0085 1.28%
2024-12-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6624 0.7178 0.6561 0.7115 0.0063 0.96%
2024-12-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6561 0.7115 0.6569 0.7123 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6569 0.7123 0.6522 0.7076 0.0047 0.72%
2024-12-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6522 0.7076 0.6549 0.7103 -0.0027 -0.41%
2024-12-04 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6549 0.7103 0.6595 0.7149 -0.0046 -0.70%
2024-12-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6595 0.7149 0.6604 0.7158 -0.0009 -0.14%
2024-12-02 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6604 0.7158 0.6532 0.7086 0.0072 1.10%
2024-11-29 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6532 0.7086 0.6447 0.7001 0.0085 1.32%
2024-11-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6447 0.7001 0.6478 0.7032 -0.0031 -0.48%
2024-11-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6478 0.7032 0.6370 0.6924 0.0108 1.70%
2024-11-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6370 0.6924 0.6353 0.6907 0.0017 0.27%
2024-11-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6353 0.6907 0.6319 0.6873 0.0034 0.54%
2024-11-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6319 0.6873 0.6422 0.6976 -0.0103 -1.60%
2024-11-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6422 0.6976 0.6410 0.6964 0.0012 0.19%
2024-11-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6410 0.6964 0.6375 0.6929 0.0035 0.55%
2024-11-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6375 0.6929 0.6318 0.6872 0.0057 0.90%
2024-11-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6318 0.6872 0.6365 0.6919 -0.0047 -0.74%
2024-11-15 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6365 0.6919 0.6391 0.6945 -0.0026 -0.41%
2024-11-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6391 0.6945 0.6472 0.7026 -0.0081 -1.25%
2024-11-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6472 0.7026 0.6482 0.7036 -0.0010 -0.15%
2024-11-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6482 0.7036 0.6498 0.7052 -0.0016 -0.25%
2024-11-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6498 0.7052 0.6528 0.7082 -0.0030 -0.46%
2024-11-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6528 0.7082 0.6585 0.7139 -0.0057 -0.87%
2024-11-07 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6585 0.7139 0.6428 0.6982 0.0157 2.44%
2024-11-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6428 0.6982 0.6431 0.6985 -0.0003 -0.05%
2024-11-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6431 0.6985 0.6367 0.6921 0.0064 1.01%
2024-11-04 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6367 0.6921 0.6300 0.6854 0.0067 1.06%
2024-11-01 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6300 0.6854 0.6316 0.6870 -0.0016 -0.25%
2024-10-31 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6316 0.6870 0.6337 0.6891 -0.0021 -0.33%
2024-10-30 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6337 0.6891 0.6394 0.6948 -0.0057 -0.89%
2024-10-29 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6394 0.6948 0.6452 0.7006 -0.0058 -0.90%
2024-10-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6452 0.7006 0.6437 0.6991 0.0015 0.23%
2024-10-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6437 0.6991 0.6412 0.6966 0.0025 0.39%
2024-10-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6412 0.6966 0.6452 0.7006 -0.0040 -0.62%
2024-10-23 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6452 0.7006 0.6420 0.6974 0.0032 0.50%
2024-10-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6420 0.6974 0.6357 0.6911 0.0063 0.99%
2024-10-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6357 0.6911 0.6374 0.6928 -0.0017 -0.27%
2024-10-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6374 0.6928 0.6264 0.6818 0.0110 1.76%
2024-10-17 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6264 0.6818 0.6315 0.6869 -0.0051 -0.81%
2024-10-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6315 0.6869 0.6345 0.6899 -0.0030 -0.47%
2024-10-15 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6345 0.6899 0.6450 0.7004 -0.0105 -1.63%
2024-10-14 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6450 0.7004 0.6397 0.6951 0.0053 0.83%
2024-10-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6397 0.6951 0.6468 0.7022 -0.0071 -1.10%
2024-10-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6468 0.7022 0.6400 0.6954 0.0068 1.06%
2024-10-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6400 0.6954 0.6639 0.7193 -0.0239 -3.60%
2024-10-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6639 0.7193 0.6609 0.7163 0.0030 0.45%
2024-09-30 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6609 0.7163 0.6366 0.6920 0.0243 3.82%
2024-09-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6366 0.6920 0.6195 0.6749 0.0171 2.76%
2024-09-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6195 0.6749 0.6014 0.6568 0.0181 3.01%
2024-09-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6014 0.6568 0.6000 0.6554 0.0014 0.23%
2024-09-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6000 0.6554 0.5972 0.6526 0.0028 0.47%
2024-09-23 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5972 0.6526 0.5977 0.6531 -0.0005 -0.08%
2024-09-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5977 0.6531 0.5970 0.6524 0.0007 0.12%
2024-09-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5970 0.6524 0.5907 0.6461 0.0063 1.07%
2024-09-18 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5907 0.6461 0.5914 0.6468 -0.0007 -0.12%
2024-09-13 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5914 0.6468 0.5940 0.6494 -0.0026 -0.44%
2024-09-12 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5940 0.6494 0.5955 0.6509 -0.0015 -0.25%
2024-09-11 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5955 0.6509 0.5966 0.6520 -0.0011 -0.18%
2024-09-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5966 0.6520 0.5963 0.6517 0.0003 0.05%
2024-09-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5963 0.6517 0.5999 0.6553 -0.0036 -0.60%
2024-09-06 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5999 0.6553 0.6034 0.6588 -0.0035 -0.58%
2024-09-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6034 0.6588 0.6029 0.6583 0.0005 0.08%
2024-09-04 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6029 0.6583 0.6024 0.6578 0.0005 0.08%
2024-09-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6024 0.6578 0.6007 0.6561 0.0017 0.28%
2024-09-02 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6007 0.6561 0.6007 0.6561 0.0000 0.00%
2024-08-30 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6007 0.6561 0.5968 0.6522 0.0039 0.65%
2024-08-29 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5968 0.6522 0.5952 0.6506 0.0016 0.27%
2024-08-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5952 0.6506 0.5958 0.6512 -0.0006 -0.10%
2024-08-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5958 0.6512 0.5968 0.6522 -0.0010 -0.17%
2024-08-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5968 0.6522 0.5976 0.6530 -0.0008 -0.13%
2024-08-23 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5976 0.6530 0.5991 0.6545 -0.0015 -0.25%
2024-08-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5991 0.6545 0.5978 0.6532 0.0013 0.22%
2024-08-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5978 0.6532 0.5971 0.6525 0.0007 0.12%
2024-08-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.5971 0.6525 0.6009 0.6563 -0.0038 -0.63%
2024-08-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6009 0.6563 0.6002 0.6556 0.0007 0.12%
2024-08-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6002 0.6556 0.5992 0.6546 0.0010 0.17%
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2024-07-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6030 0.6584 0.6006 0.6560 0.0024 0.40%
2024-07-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6006 0.6560 0.6025 0.6579 -0.0019 -0.32%
2024-07-24 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6025 0.6579 0.6079 0.6633 -0.0054 -0.89%
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2024-07-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6140 0.6694 0.6129 0.6683 0.0011 0.18%
2024-07-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6129 0.6683 0.6134 0.6688 -0.0005 -0.08%
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2024-07-10 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6130 0.6684 0.6130 0.6684 0.0000 0.00%
2024-07-09 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6130 0.6684 0.6133 0.6687 -0.0003 -0.05%
2024-07-08 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6133 0.6687 0.6206 0.6760 -0.0073 -1.18%
2024-07-05 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6206 0.6760 0.6199 0.6753 0.0007 0.11%
2024-07-04 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6199 0.6753 0.6240 0.6794 -0.0041 -0.66%
2024-07-03 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6240 0.6794 0.6277 0.6831 -0.0037 -0.59%
2024-07-02 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6277 0.6831 0.6294 0.6848 -0.0017 -0.27%
2024-07-01 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6294 0.6848 0.6288 0.6842 0.0006 0.10%
2024-06-28 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6288 0.6842 0.6286 0.6840 0.0002 0.03%
2024-06-27 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6286 0.6840 0.6346 0.6900 -0.0060 -0.95%
2024-06-26 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6346 0.6900 0.6344 0.6898 0.0002 0.03%
2024-06-25 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6344 0.6898 0.6345 0.6899 -0.0001 -0.02%
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2024-06-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6481 0.7035 0.6512 0.7066 -0.0031 -0.48%
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