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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(009620)

今天最新凈值 0.7127 -0.0037 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7016 -0.0084 -1.1879%
  • 累計(jì)凈值：0.7681
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6658億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩(shī)瑤
近一周博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C(009620)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7100 0.7654 0.7127 0.7681 -0.0027 -0.38%
2025-05-21 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7127 0.7681 0.7164 0.7718 -0.0037 -0.52%
2025-05-20 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7164 0.7718 0.7030 0.7584 0.0134 1.91%
2025-05-19 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.7030 0.7584 0.6979 0.7533 0.0051 0.73%
2025-05-16 009620 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 0.6979 0.7533 0.6939 0.7493 0.0040 0.58%