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博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009620)

今天最新凈值 0.7164 0.0134 1.9100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7106 -0.0021 -0.2932%
  • 累計(jì)凈值：0.7718
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6658億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 王詩(shī)瑤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 8.73% 3.05% 6.71% 12.84% 0.82% -1.30% -5.40% -25.38%
同類排名 1047/4544 342/4651 765/4646 184/4590 2844/4247 1347/3676 1071/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0554元
博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06110 滔搏 0.0000 4.79% -3.44%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.71% 1.27%
600398 海瀾之家 0.0000 4.03% -0.38%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.72% 0.01%
603193 潤(rùn)本股份 0.0000 3.33% -0.55%
00168 青島啤酒股份 0.0000 3.31% -0.97%
603180 金牌家居 0.0000 3.31% -1.44%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.11% -0.48%
000651 格力電器 0.0000 3.09% 0.38%
603801 志邦家居 0.0000 2.81% -1.12%
博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C(009620)基金檔案
基金代碼 009620 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)女性消費(fèi)主題混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔣娜 王詩(shī)瑤 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 0.6658億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率