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安信永順一年定開債券基金凈值查詢(009605)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1447 0.0004 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2487
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.4758億
最近資產(chǎn)：20.92億元
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：潘巍祝璐琛

近一周安信永順一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信永順一年定開債券(009605)基金累計收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	009605	安信永順一年定開債券	1.1450	1.2490	1.1447	1.2487	0.0003	0.03%
2025-05-22	009605	安信永順一年定開債券	1.1447	1.2487	1.1443	1.2483	0.0004	0.03%
2025-05-21	009605	安信永順一年定開債券	1.1443	1.2483	1.1441	1.2481	0.0002	0.02%
2025-05-20	009605	安信永順一年定開債券	1.1441	1.2481	1.1438	1.2478	0.0003	0.03%
2025-05-19	009605	安信永順一年定開債券	1.1438	1.2478	1.1437	1.2477	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%