安信永順一年定開債券基金凈值查詢(009605)
今天最新凈值
1.1447
0.0004 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2487
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4758億
- 最近資產(chǎn)：20.92億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 祝璐琛
近一月,安信永順一年定開債券(009605)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1450 |
1.2490 |
1.1447 |
1.2487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1447 |
1.2487 |
1.1443 |
1.2483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1443 |
1.2483 |
1.1441 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1441 |
1.2481 |
1.1438 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1438 |
1.2478 |
1.1437 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1437 |
1.2477 |
1.1437 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1437 |
1.2477 |
1.1434 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1434 |
1.2474 |
1.1431 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1431 |
1.2471 |
1.1431 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1431 |
1.2471 |
1.1430 |
1.2470 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1430 |
1.2470 |
1.1426 |
1.2466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1426 |
1.2466 |
1.1422 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1422 |
1.2462 |
1.1420 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1420 |
1.2460 |
1.1417 |
1.2457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1417 |
1.2457 |
1.1416 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1416 |
1.2456 |
1.1414 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1414 |
1.2454 |
1.1412 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1412 |
1.2452 |
1.1412 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009605 |
安信永順一年定開債券 |
1.1412 |
1.2452 |
1.1413 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
