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招商科技動力3個月滾動持有股票A基金凈值查詢(009601)

今天最新凈值 1.3163 0.0123 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3170 -0.0085 -0.6428%
  • 累計凈值：1.3163
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0802億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東 張林
近一周招商科技動力3個月滾動持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商科技動力3個月滾動持有股票A(009601)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009601 招商科技動力3個月滾動持有股票A 1.3255 1.3255 1.3163 1.3163 0.0092 0.70%
2025-05-20 009601 招商科技動力3個月滾動持有股票A 1.3163 1.3163 1.3040 1.3040 0.0123 0.94%
2025-05-19 009601 招商科技動力3個月滾動持有股票A 1.3040 1.3040 1.3029 1.3029 0.0011 0.08%
2025-05-16 009601 招商科技動力3個月滾動持有股票A 1.3029 1.3029 1.3059 1.3059 -0.0030 -0.23%
2025-05-15 009601 招商科技動力3個月滾動持有股票A 1.3059 1.3059 1.3103 1.3103 -0.0044 -0.34%