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招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009601)

今天最新凈值 1.3163 0.0123 0.9400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3163
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0802億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東 張林
招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金009601重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.18% 1.02% 0.0732%
00175 吉利汽車 0.0000 5.29% -0.25% -0.0132%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.18% -1.71% -0.0886%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.83% 0.55% 0.0266%
688114 華大智造 0.0000 4.61% -0.78% -0.0360%
00700 騰訊控股 0.0000 4.47% -0.58% -0.0259%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.78% -2.01% -0.0760%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.40% 7.29% 0.2479%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.22% 0.87% 0.0280%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 3.06% 0.86% 0.0263%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.02% 0.1623% 91.84%
招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.70% 1.26%
2025-05-20 0.94% 1.14%
2025-05-19 0.08% -0.17%
2025-05-16 -0.23% -0.26%
2025-05-15 -0.34% -0.68%
2025-05-14 1.24% 1.44%
2025-05-13 -0.25% -0.35%
2025-05-12 1.04% 1.74%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金009601實(shí)時(shí)估值圖
招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金009601實(shí)時(shí)估值圖
招商科技動力3個(gè)月滾動持有股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
宏利新能源股票A 0.9243 1.1481%
宏利新能源股票C 0.9133 1.1481%
東吳新能源汽車股票A 1.3093 1.0815%
東吳新能源汽車股票C 1.2919 1.0815%
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9518 1.0707%
國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9484 1.0707%
新華策略精選股票 1.2972 0.9660%
光大保德信智能汽車主題股票A 0.8586 0.9175%