嘉實安澤一年定開債純債(嘉實安澤一年定期純債債券)基金凈值查詢(009600)
今天最新凈值
1.1703
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1970
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：54.0814億
- 最近資產(chǎn)：61.55億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：王茜 趙國英 王立芹
近一月嘉實安澤一年定開債純債|嘉實安澤一年定期純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實安澤一年定開債純債(009600)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1705 |
1.1972 |
1.1703 |
1.1970 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1703 |
1.1970 |
1.1703 |
1.1970 |
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| 2025-05-20 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1703 |
1.1970 |
1.1700 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1700 |
1.1967 |
1.1693 |
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| 2025-05-16 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
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| 2025-05-15 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實安澤一年定開債純債 |
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1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
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嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1706 |
1.1973 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1695 |
1.1962 |
1.1716 |
1.1983 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1716 |
1.1983 |
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1.1976 |
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|
|
| 2025-05-08 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1709 |
1.1976 |
1.1694 |
1.1961 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1694 |
1.1961 |
1.1698 |
1.1965 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1698 |
1.1965 |
1.1696 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1696 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1690 |
1.1957 |
1.1674 |
1.1941 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1674 |
1.1941 |
1.1668 |
1.1935 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1668 |
1.1935 |
1.1668 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1668 |
1.1935 |
1.1670 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009600 |
嘉實安澤一年定開債純債 |
1.1670 |
1.1937 |
1.1677 |
1.1944 |
-0.0007 |
-0.06% |
