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嘉實(shí)安澤一年定開債純債(嘉實(shí)安澤一年定期純債債券) - 基金主頁(代碼:009600)

今天最新凈值 1.1703 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0814億
  • 最近資產(chǎn)：61.55億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 趙國(guó)英 王立芹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.07% 0.27% -0.11% 4.08% 9.15% 12.06% 20.17%
同類排名 2184/2976 1708/3050 580/3050 2697/2996 554/2647 277/2150 325/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0163元
嘉實(shí)安澤一年定開債純債(009600)基金檔案
基金代碼 009600 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)安澤一年定開債純債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-09-07 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王茜 趙國(guó)英 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 61.55億 最近份額 54.0814億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%