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泰康創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢(009596)

今天最新凈值 0.9137 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9053 -0.0038 -0.4230%
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5394億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一周泰康創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康創(chuàng)新成長混合A(009596)基金累計(jì)收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9091 0.9091 0.9137 0.9137 -0.0046 -0.50%
2025-05-21 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43%
2025-05-20 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9098 0.9098 0.9056 0.9056 0.0042 0.46%
2025-05-19 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9056 0.9056 0.9070 0.9070 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9070 0.9070 0.9065 0.9065 0.0005 0.06%