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泰康創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢(009596)

今天最新凈值 0.9091 -0.0046 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9053 -0.0038 -0.4230%
  • 累計(jì)凈值：0.9091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5394億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一季泰康創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康創(chuàng)新成長混合A(009596)基金累計(jì)收益率-3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9091 0.9091 0.9137 0.9137 -0.0046 -0.50%
2025-05-21 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43%
2025-05-20 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9098 0.9098 0.9056 0.9056 0.0042 0.46%
2025-05-19 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9056 0.9056 0.9070 0.9070 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9070 0.9070 0.9065 0.9065 0.0005 0.06%
2025-05-15 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9065 0.9065 0.9198 0.9198 -0.0133 -1.45%
2025-05-14 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9198 0.9198 0.9178 0.9178 0.0020 0.22%
2025-05-13 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9178 0.9178 0.9260 0.9260 -0.0082 -0.89%
2025-05-12 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9260 0.9260 0.9137 0.9137 0.0123 1.35%
2025-05-09 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9137 0.9137 0.9186 0.9186 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9186 0.9186 0.9156 0.9156 0.0030 0.33%
2025-05-07 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9156 0.9156 0.9164 0.9164 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9164 0.9164 0.9042 0.9042 0.0122 1.35%
2025-04-30 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9042 0.9042 0.9002 0.9002 0.0040 0.44%
2025-04-29 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9002 0.9002 0.9042 0.9042 -0.0040 -0.44%
2025-04-28 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9042 0.9042 0.9071 0.9071 -0.0029 -0.32%
2025-04-25 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9071 0.9071 0.9101 0.9101 -0.0030 -0.33%
2025-04-24 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9101 0.9101 0.9113 0.9113 -0.0012 -0.13%
2025-04-23 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9113 0.9113 0.9121 0.9121 -0.0008 -0.09%
2025-04-22 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9121 0.9121 0.9137 0.9137 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9137 0.9137 0.8982 0.8982 0.0155 1.73%
2025-04-18 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8982 0.8982 0.9000 0.9000 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9000 0.9000 0.8985 0.8985 0.0015 0.17%
2025-04-16 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8985 0.8985 0.9075 0.9075 -0.0090 -0.99%
2025-04-15 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9075 0.9075 0.9049 0.9049 0.0026 0.29%
2025-04-14 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9049 0.9049 0.8967 0.8967 0.0082 0.91%
2025-04-11 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8967 0.8967 0.8860 0.8860 0.0107 1.21%
2025-04-10 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8860 0.8860 0.8659 0.8659 0.0201 2.32%
2025-04-09 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8659 0.8659 0.8483 0.8483 0.0176 2.07%
2025-04-08 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8483 0.8483 0.8537 0.8537 -0.0054 -0.63%
2025-04-07 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.8537 0.8537 0.9358 0.9358 -0.0821 -8.77%
2025-04-03 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9358 0.9358 0.9576 0.9576 -0.0218 -2.28%
2025-04-02 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9576 0.9576 0.9553 0.9553 0.0023 0.24%
2025-04-01 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9553 0.9553 0.9520 0.9520 0.0033 0.35%
2025-03-31 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9520 0.9520 0.9596 0.9596 -0.0076 -0.79%
2025-03-28 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9596 0.9596 0.9614 0.9614 -0.0018 -0.19%
2025-03-27 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9614 0.9614 0.9572 0.9572 0.0042 0.44%
2025-03-26 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9572 0.9572 0.9538 0.9538 0.0034 0.36%
2025-03-25 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9538 0.9538 0.9638 0.9638 -0.0100 -1.04%
2025-03-24 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9638 0.9638 0.9565 0.9565 0.0073 0.76%
2025-03-21 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9565 0.9565 0.9757 0.9757 -0.0192 -1.97%
2025-03-20 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9757 0.9757 0.9882 0.9882 -0.0125 -1.26%
2025-03-19 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9882 0.9882 0.9919 0.9919 -0.0037 -0.37%
2025-03-18 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9919 0.9919 0.9834 0.9834 0.0085 0.86%
2025-03-17 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9834 0.9834 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9842 0.9842 0.9640 0.9640 0.0202 2.10%
2025-03-13 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9640 0.9640 0.9783 0.9783 -0.0143 -1.46%
2025-03-12 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9794 0.9794 0.9829 0.9829 -0.0035 -0.36%
2025-03-10 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9829 0.9829 0.9966 0.9966 -0.0137 -1.37%
2025-03-07 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9966 0.9966 0.9997 0.9997 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9997 0.9997 0.9754 0.9754 0.0243 2.49%
2025-03-05 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9754 0.9754 0.9692 0.9692 0.0062 0.64%
2025-03-04 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9692 0.9692 0.9571 0.9571 0.0121 1.26%
2025-03-03 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9571 0.9571 0.9539 0.9539 0.0032 0.34%
2025-02-28 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9539 0.9539 0.9928 0.9928 -0.0389 -3.92%
2025-02-27 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9928 0.9928 1.0032 1.0032 -0.0104 -1.04%
2025-02-26 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 1.0032 1.0032 0.9885 0.9885 0.0147 1.49%
2025-02-25 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9885 0.9885 0.9942 0.9942 -0.0057 -0.57%
2025-02-24 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 0.9942 0.9942 0.9951 0.9951 -0.0009 -0.09%