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華富63個月定期開放債券基金凈值查詢(009584)

今天最新凈值 1.0957 0.0007 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1767
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.4975億
  • 最近資產(chǎn)：74.08億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 陶祺
近一季華富63個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富63個月定期開放債券(009584)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009584 華富63個月定期開放債券 1.0957 1.1767 1.0950 1.1760 0.0007 0.06%
2025-05-09 009584 華富63個月定期開放債券 1.0950 1.1760 1.0942 1.1752 0.0008 0.07%
2025-04-30 009584 華富63個月定期開放債券 1.0942 1.1752 1.0937 1.1747 0.0005 0.05%
2025-04-25 009584 華富63個月定期開放債券 1.0937 1.1747 1.0930 1.1740 0.0007 0.06%
2025-04-18 009584 華富63個月定期開放債券 1.0930 1.1740 1.0922 1.1732 0.0008 0.07%
2025-04-11 009584 華富63個月定期開放債券 1.0922 1.1732 1.0913 1.1723 0.0009 0.08%
2025-04-03 009584 華富63個月定期開放債券 1.0913 1.1723 1.0907 1.1717 0.0006 0.06%
2025-03-28 009584 華富63個月定期開放債券 1.0907 1.1717 1.0900 1.1710 0.0007 0.06%
2025-03-21 009584 華富63個月定期開放債券 1.0900 1.1710 1.0892 1.1702 0.0008 0.07%
2025-03-14 009584 華富63個月定期開放債券 1.0892 1.1702 1.0884 1.1694 0.0008 0.07%
2025-03-07 009584 華富63個月定期開放債券 1.0884 1.1694 1.0877 1.1687 0.0007 0.06%
2025-03-04 009584 華富63個月定期開放債券 1.0877 1.1687 1.0877 1.1687 0.0000 0.00%
2025-02-28 009584 華富63個月定期開放債券 1.0877 1.1687 1.0870 1.1680 0.0007 0.06%
2025-02-25 009584 華富63個月定期開放債券 1.0870 1.1680 1.0870 1.1680 0.0000 0.00%
2025-02-24 009584 華富63個月定期開放債券 1.0870 1.1680 1.0870 1.1680 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%