東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(009579)
今天最新凈值
1.0069
0.0005 0.0500%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1461
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.4511億
- 最近資產(chǎn)：79.61億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李燕 陳覺(jué)平 丁銳
近半年?yáng)|方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近半年,東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券(009579)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0069 |
1.1461 |
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| 2025-05-09 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-30 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-25 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-04-18 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-01-17 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-01-10 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2025-01-03 |
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東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-12-06 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0069 |
1.1351 |
1.0064 |
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|
|
| 2024-11-29 |
009579 |
東方紅鑫安39個(gè)月定開(kāi)債券 |
1.0064 |
1.1346 |
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1.1341 |
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