嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢(009559)
今天最新凈值
1.0540
0.0018 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0538
-0.0009 -0.0853%
- 累計凈值：1.0540
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.7337億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
今年以來嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C(009559)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0533 |
1.0533 |
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-0.09% |
| 2025-05-08 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
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1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0486 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0416 |
1.0416 |
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0.36% |
| 2025-04-09 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-04-03 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
009559 |
嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0011 |
-0.10% |
