嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢(009559)
今天最新凈值
1.0540
0.0018 0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0538
-0.0009 -0.0853%
- 累計(jì)凈值：1.0540
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.7337億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C(009559)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009559 |
嘉實(shí)穩(wěn)惠6個月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0012 |
0.11% |
