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匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A基金凈值查詢(009550)

今天最新凈值 0.6719 0.0056 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6660 -0.0055 -0.8236%
  • 累計凈值：0.6719
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：23.41億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：勞杰男
近一周匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A(009550)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6715 0.6715 0.6719 0.6719 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6719 0.6719 0.6663 0.6663 0.0056 0.84%
2025-05-20 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6663 0.6663 0.6624 0.6624 0.0039 0.59%
2025-05-19 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6624 0.6624 0.6645 0.6645 -0.0021 -0.32%
2025-05-16 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6645 0.6645 0.6678 0.6678 -0.0033 -0.49%