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匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009550)

今天最新凈值 0.6719 0.0056 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6719
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：23.41億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：勞杰男
匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A基金009550重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 7.54% -0.18% -0.0136%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 7.25% -0.11% -0.0080%
600036 招商銀行 0.0000 5.55% -0.02% -0.0011%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.16% -0.05% -0.0026%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.00% -0.59% -0.0295%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.46% 0.60% 0.0268%
600233 圓通速遞 0.0000 4.37% -0.23% -0.0101%
002475 立訊精密 0.0000 4.16% -0.44% -0.0183%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.13% -0.25% -0.0103%
000858 五 糧 液 0.0000 3.94% 0.04% 0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.56% -0.0651% 80.63%
匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% 0.06%
2025-05-21 0.84% 0.65%
2025-05-20 0.59% 0.21%
2025-05-19 -0.32% -0.35%
2025-05-16 -0.49% -0.61%
2025-05-15 -0.68% -0.74%
2025-05-14 0.73% 0.35%
2025-05-13 0.14% 0.37%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A基金009550實(shí)時(shí)估值圖
匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A基金009550實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5166 1.7564%
招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.5007 1.7564%
華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9953 1.7168%
廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A 1.0348 1.6895%
廣發(fā)醫(yī)藥精選股票C 1.0251 1.6895%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3168 1.6657%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2527 1.6657%
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A 0.7558 1.5611%