搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A基金凈值查詢(009550)

今天最新凈值 0.6719 0.0056 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6660 -0.0055 -0.8236%
  • 累計凈值：0.6719
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2969億
  • 最近資產(chǎn)：23.41億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：勞杰男
近一月匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A(009550)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6715 0.6715 0.6719 0.6719 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6719 0.6719 0.6663 0.6663 0.0056 0.84%
2025-05-20 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6663 0.6663 0.6624 0.6624 0.0039 0.59%
2025-05-19 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6624 0.6624 0.6645 0.6645 -0.0021 -0.32%
2025-05-16 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6645 0.6645 0.6678 0.6678 -0.0033 -0.49%
2025-05-15 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6678 0.6678 0.6724 0.6724 -0.0046 -0.68%
2025-05-14 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6724 0.6724 0.6675 0.6675 0.0049 0.73%
2025-05-13 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6675 0.6675 0.6666 0.6666 0.0009 0.14%
2025-05-12 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6666 0.6666 0.6611 0.6611 0.0055 0.83%
2025-05-09 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6611 0.6611 0.6597 0.6597 0.0014 0.21%
2025-05-08 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6597 0.6597 0.6564 0.6564 0.0033 0.50%
2025-05-07 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6564 0.6564 0.6528 0.6528 0.0036 0.55%
2025-05-06 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6528 0.6528 0.6483 0.6483 0.0045 0.69%
2025-04-30 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6483 0.6483 0.6517 0.6517 -0.0034 -0.52%
2025-04-29 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6517 0.6517 0.6538 0.6538 -0.0021 -0.32%
2025-04-28 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6538 0.6538 0.6546 0.6546 -0.0008 -0.12%
2025-04-25 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6546 0.6546 0.6555 0.6555 -0.0009 -0.14%
2025-04-24 009550 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A 0.6555 0.6555 0.6536 0.6536 0.0019 0.29%