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興業(yè)睿進(jìn)混合A基金凈值查詢(009539)

今天最新凈值 0.8556 -0.0019 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8495 -0.0061 -0.7091%
  • 累計凈值：0.8556
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3596億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 張詩悅
近半年興業(yè)睿進(jìn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)睿進(jìn)混合A(009539)基金累計收益率5.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8517 0.8517 0.8475 0.8475 0.0042 0.50%
2025-05-19 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8475 0.8475 0.8491 0.8491 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
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2025-04-15 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8268 0.8268 0.8283 0.8283 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8283 0.8283 0.8286 0.8286 -0.0003 -0.04%
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2025-04-10 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8200 0.8200 0.8048 0.8048 0.0152 1.89%
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2025-04-08 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.7913 0.7913 0.7940 0.7940 -0.0027 -0.34%
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2025-04-02 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8749 0.8749 0.8771 0.8771 -0.0022 -0.25%
2025-04-01 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
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2024-12-23 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8233 0.8233 0.8264 0.8264 -0.0031 -0.38%
2024-12-20 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8264 0.8264 0.8261 0.8261 0.0003 0.04%
2024-12-19 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8261 0.8261 0.8232 0.8232 0.0029 0.35%
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2024-12-13 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8226 0.8226 0.8366 0.8366 -0.0140 -1.67%
2024-12-12 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8366 0.8366 0.8314 0.8314 0.0052 0.63%
2024-12-11 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8314 0.8314 0.8305 0.8305 0.0009 0.11%
2024-12-10 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8305 0.8305 0.8273 0.8273 0.0032 0.39%
2024-12-09 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8273 0.8273 0.8288 0.8288 -0.0015 -0.18%
2024-12-06 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8288 0.8288 0.8217 0.8217 0.0071 0.86%
2024-12-05 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8217 0.8217 0.8228 0.8228 -0.0011 -0.13%
2024-12-04 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8228 0.8228 0.8248 0.8248 -0.0020 -0.24%
2024-12-03 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8248 0.8248 0.8274 0.8274 -0.0026 -0.31%
2024-12-02 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8274 0.8274 0.8197 0.8197 0.0077 0.94%
2024-11-29 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8197 0.8197 0.8097 0.8097 0.0100 1.24%
2024-11-28 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8097 0.8097 0.8158 0.8158 -0.0061 -0.75%
2024-11-27 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8158 0.8158 0.8019 0.8019 0.0139 1.73%
2024-11-26 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8019 0.8019 0.8031 0.8031 -0.0012 -0.15%
2024-11-25 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 0.8031 0.8031 0.8079 0.8079 -0.0048 -0.59%