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匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合)基金凈值查詢(009536)

今天最新凈值 1.1216 0.0024 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1223 0.0007 0.0661%
  • 累計凈值：1.1216
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5395億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近一周匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A|匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009536 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1192 1.1192 0.0024 0.21%
2025-05-19 009536 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1180 1.1180 0.0012 0.11%
2025-05-16 009536 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1193 1.1193 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 009536 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%