匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合)基金凈值查詢(009536)
今天最新凈值
1.1214
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1206
-0.0007 -0.0584%
- 累計凈值：1.1214
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5395億
- 最近資產：2.38億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近一月匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A|匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)基金累計收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1170 |
1.1170 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
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1.1170 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
