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廣發(fā)景明中短債E基金凈值查詢(009532)

今天最新凈值 1.0327 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：162.8386億
  • 最近資產(chǎn)：168.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 宋倩倩
近一月廣發(fā)景明中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)景明中短債E(009532)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0329 1.1729 1.0327 1.1727 0.0002 0.02%
2025-05-21 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0327 1.1727 1.0326 1.1726 0.0001 0.01%
2025-05-20 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0326 1.1726 1.0323 1.1723 0.0003 0.03%
2025-05-19 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0323 1.1723 1.0321 1.1721 0.0002 0.02%
2025-05-16 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0321 1.1721 1.0322 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0322 1.1722 1.0320 1.1720 0.0002 0.02%
2025-05-14 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0320 1.1720 1.0318 1.1718 0.0002 0.02%
2025-05-13 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0318 1.1718 1.0316 1.1716 0.0002 0.02%
2025-05-12 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0316 1.1716 1.0315 1.1715 0.0001 0.01%
2025-05-09 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0315 1.1715 1.0310 1.1710 0.0005 0.05%
2025-05-08 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0310 1.1710 1.0304 1.1704 0.0006 0.06%
2025-05-07 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0304 1.1704 1.0302 1.1702 0.0002 0.02%
2025-05-06 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0302 1.1702 1.0299 1.1699 0.0003 0.03%
2025-04-30 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0299 1.1699 1.0297 1.1697 0.0002 0.02%
2025-04-29 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0297 1.1697 1.0294 1.1694 0.0003 0.03%
2025-04-28 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0294 1.1694 1.0293 1.1693 0.0001 0.01%
2025-04-25 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0293 1.1693 1.0293 1.1693 0.0000 0.00%
2025-04-24 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0293 1.1693 1.0294 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009532 廣發(fā)景明中短債E 1.0294 1.1694 1.0296 1.1696 -0.0002 -0.02%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%