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廣發(fā)景明中短債E - 基金主頁(yè)(代碼:009532)

今天最新凈值 1.0329 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1729
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：162.8386億
  • 最近資產(chǎn)：168.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 宋倩倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.69% 0.07% 0.27% 0.67% 2.28% 5.50% 8.06% 14.45%
同類(lèi)排名 238/923 148/925 74/926 137/922 360/860 353/745 281/565 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0064元
廣發(fā)景明中短債E(009532)基金檔案
基金代碼 009532 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)景明中短債E 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉志輝 宋倩倩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 168.31億 最近份額 162.8386億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率