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人保福欣3個(gè)月定開債C(人保福欣3個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(009518)

今天最新凈值 1.0480 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0896
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚文輝 朱銳 程同朦
近一季人保福欣3個(gè)月定開債C|人保福欣3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保福欣3個(gè)月定開債C(009518)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0482 1.0898 1.0480 1.0896 0.0002 0.02%
2025-05-22 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0480 1.0896 1.0480 1.0896 0.0000 0.00%
2025-05-21 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0480 1.0896 1.0481 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0481 1.0897 1.0484 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0484 1.0900 1.0474 1.0890 0.0010 0.10%
2025-05-16 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0474 1.0890 1.0477 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0477 1.0893 1.0485 1.0901 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0485 1.0901 1.0489 1.0905 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0489 1.0905 1.0477 1.0893 0.0012 0.11%
2025-05-12 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0477 1.0893 1.0501 1.0917 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0501 1.0917 1.0499 1.0915 0.0002 0.02%
2025-05-08 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0499 1.0915 1.0485 1.0901 0.0014 0.13%
2025-05-07 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0485 1.0901 1.0487 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0487 1.0903 1.0488 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0488 1.0904 1.0482 1.0898 0.0006 0.06%
2025-04-29 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0482 1.0898 1.0468 1.0884 0.0014 0.13%
2025-04-28 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0468 1.0884 1.0462 1.0878 0.0006 0.06%
2025-04-25 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0462 1.0878 1.0461 1.0877 0.0001 0.01%
2025-04-24 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0461 1.0877 1.0463 1.0879 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0463 1.0879 1.0471 1.0887 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0471 1.0887 1.0465 1.0881 0.0006 0.06%
2025-04-21 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0465 1.0881 1.0472 1.0888 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0472 1.0888 1.0471 1.0887 0.0001 0.01%
2025-04-17 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0471 1.0887 1.0477 1.0893 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0477 1.0893 1.0470 1.0886 0.0007 0.07%
2025-04-15 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0470 1.0886 1.0470 1.0886 0.0000 0.00%
2025-04-14 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0470 1.0886 1.0472 1.0888 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0472 1.0888 1.0470 1.0886 0.0002 0.02%
2025-04-10 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0470 1.0886 1.0464 1.0880 0.0006 0.06%
2025-04-09 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0464 1.0880 1.0460 1.0876 0.0004 0.04%
2025-04-08 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0460 1.0876 1.0487 1.0903 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0487 1.0903 1.0447 1.0863 0.0040 0.38%
2025-04-03 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0447 1.0863 1.0404 1.0820 0.0043 0.41%
2025-04-02 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0404 1.0820 1.0385 1.0801 0.0019 0.18%
2025-04-01 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0385 1.0801 1.0384 1.0800 0.0001 0.01%
2025-03-31 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0384 1.0800 1.0378 1.0794 0.0006 0.06%
2025-03-28 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0378 1.0794 1.0379 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0379 1.0795 1.0382 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0382 1.0798 1.0368 1.0784 0.0014 0.14%
2025-03-25 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0368 1.0784 1.0360 1.0776 0.0008 0.08%
2025-03-24 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0360 1.0776 1.0353 1.0769 0.0007 0.07%
2025-03-21 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0353 1.0769 1.0363 1.0779 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0363 1.0779 1.0332 1.0748 0.0031 0.30%
2025-03-19 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0332 1.0748 1.0323 1.0739 0.0009 0.09%
2025-03-18 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0323 1.0739 1.0318 1.0734 0.0005 0.05%
2025-03-17 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0318 1.0734 1.0361 1.0777 -0.0043 -0.42%
2025-03-14 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0361 1.0777 1.0344 1.0760 0.0017 0.16%
2025-03-13 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0344 1.0760 1.0349 1.0765 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0349 1.0765 1.0321 1.0737 0.0028 0.27%
2025-03-11 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0321 1.0737 1.0362 1.0778 -0.0041 -0.40%
2025-03-10 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0362 1.0778 1.0369 1.0785 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0369 1.0785 1.0405 1.0821 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0405 1.0821 1.0429 1.0845 -0.0024 -0.23%
2025-03-05 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0429 1.0845 1.0424 1.0840 0.0005 0.05%
2025-03-04 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0424 1.0840 1.0427 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0427 1.0843 1.0406 1.0822 0.0021 0.20%
2025-02-28 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0406 1.0822 1.0388 1.0804 0.0018 0.17%
2025-02-27 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0388 1.0804 1.0407 1.0823 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0407 1.0823 1.0400 1.0816 0.0007 0.07%
2025-02-25 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0400 1.0816 1.0392 1.0808 0.0008 0.08%
2025-02-24 009518 人保福欣3個(gè)月定開債C 1.0392 1.0808 1.0406 1.0822 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%