人保福欣3個(gè)月定開債C(人保福欣3個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(009518)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0896
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7625億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚文輝 朱銳 程同朦
近一月人保福欣3個(gè)月定開債C|人保福欣3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近一月,人保福欣3個(gè)月定開債C(009518)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-05-22 |
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人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-05-21 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-05-20 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-05-19 |
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人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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人保福欣3個(gè)月定開債C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
009518 |
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| 2025-05-06 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-04-30 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-04-29 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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| 2025-04-28 |
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人保福欣3個(gè)月定開債C |
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1.0884 |
1.0462 |
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0.0006 |
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| 2025-04-25 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
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1.0878 |
1.0461 |
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| 2025-04-24 |
009518 |
人保福欣3個(gè)月定開債C |
1.0461 |
1.0877 |
1.0463 |
1.0879 |
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-0.02% |
