| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華寶寶潤(rùn)債券C | 1.0395 | 0.03% |
| 華寶寶泓債券 | 1.0918 | 0.02% |
| 華寶寶豐高等級(jí)債券D | 1.0515 | 0.02% |
| 華寶政金債債券C | 1.0723 | 0.02% |
| 華寶寶隆債券A | 1.0861 | 0.01% |
| 華寶寶隆債券C | 1.0846 | 0.01% |
| 華寶寶盛債券C | 1.0695 | 0.01% |
| 華寶寶通30天持有期短債A | 1.0742 | 0.00% |
| 華寶寶通30天持有期短債C | 1.0690 | 0.00% |
| 匯添富短債債券D | 1.1509 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華寶品質(zhì)生活 | 1.5210 | -0.46% |
| 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 0.7386 | -1.01% |
| 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 0.7325 | -1.01% |
| 中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
| 中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
| 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
| 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
