平安惠潤(rùn)純債基金凈值查詢(009509)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1462
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.0044億
- 最近資產(chǎn)：20.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 蘇寧 李瑾懿
近一年,平安惠潤(rùn)純債(009509)基金累計(jì)收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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| 2025-05-22 |
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1.0385 |
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1.0802 |
1.1522 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0802 |
1.1522 |
1.0798 |
1.1518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0798 |
1.1518 |
1.0793 |
1.1513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0793 |
1.1513 |
1.0783 |
1.1503 |
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0.09% |
| 2024-12-31 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0783 |
1.1503 |
1.0775 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0765 |
1.1485 |
1.0761 |
1.1481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0761 |
1.1481 |
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1.1489 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0769 |
1.1489 |
1.0778 |
1.1498 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0778 |
1.1498 |
1.0774 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0774 |
1.1494 |
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0.13% |
| 2024-12-19 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0760 |
1.1480 |
1.0757 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0757 |
1.1477 |
1.0765 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0765 |
1.1485 |
1.0768 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0768 |
1.1488 |
1.0753 |
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| 2024-12-13 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0753 |
1.1473 |
1.0738 |
1.1458 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0738 |
1.1458 |
1.0735 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0735 |
1.1455 |
1.0731 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0731 |
1.1451 |
1.0711 |
1.1431 |
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0.19% |
| 2024-12-09 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0711 |
1.1431 |
1.0701 |
1.1421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0701 |
1.1421 |
1.0701 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0701 |
1.1421 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0698 |
1.1418 |
1.0691 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0691 |
1.1411 |
1.0691 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0691 |
1.1411 |
1.0676 |
1.1396 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0676 |
1.1396 |
1.0671 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0671 |
1.1391 |
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1.1387 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0667 |
1.1387 |
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| 2024-11-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0666 |
1.1386 |
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1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0665 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0658 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0655 |
1.1375 |
1.0652 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0652 |
1.1372 |
1.0652 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0652 |
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| 2024-11-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0648 |
1.1368 |
1.0652 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0652 |
1.1372 |
1.0653 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0653 |
1.1373 |
1.0652 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0652 |
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1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0655 |
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0.07% |
| 2024-11-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0648 |
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0.03% |
| 2024-11-08 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0645 |
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0.02% |
| 2024-11-07 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0643 |
1.1363 |
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| 2024-11-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0639 |
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0.02% |
| 2024-11-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0637 |
1.1357 |
1.0635 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0635 |
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| 2024-11-01 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0632 |
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0.08% |
| 2024-10-31 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0624 |
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| 2024-10-30 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0618 |
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| 2024-10-29 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0617 |
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| 2024-10-28 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0616 |
1.1336 |
1.0617 |
1.1337 |
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-0.01% |
| 2024-10-25 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0617 |
1.1337 |
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1.1339 |
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| 2024-10-24 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0619 |
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1.0618 |
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| 2024-10-23 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0618 |
1.1338 |
1.0621 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0621 |
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1.0630 |
1.1350 |
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-0.08% |
| 2024-10-21 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0630 |
1.1350 |
1.0630 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0630 |
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-0.05% |
| 2024-10-17 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0635 |
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0.0010 |
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| 2024-10-16 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0625 |
1.1345 |
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1.1347 |
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-0.02% |
| 2024-10-15 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0627 |
1.1347 |
1.0621 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0621 |
1.1341 |
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1.1330 |
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0.10% |
| 2024-10-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0610 |
1.1330 |
1.0596 |
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0.13% |
| 2024-10-10 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0596 |
1.1316 |
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1.1288 |
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| 2024-10-09 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0568 |
1.1288 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0569 |
1.1289 |
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| 2024-09-30 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0587 |
1.1307 |
1.0606 |
1.1326 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0606 |
1.1326 |
1.0653 |
1.1373 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-09-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0653 |
1.1373 |
1.0667 |
1.1387 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-25 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0667 |
1.1387 |
1.0654 |
1.1374 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0654 |
1.1374 |
1.0664 |
1.1384 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-23 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0664 |
1.1384 |
1.0664 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0664 |
1.1384 |
1.0664 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0664 |
1.1384 |
1.0665 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0665 |
1.1385 |
1.0661 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0661 |
1.1381 |
1.0659 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0659 |
1.1379 |
1.0658 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0658 |
1.1378 |
1.0656 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0656 |
1.1376 |
1.0654 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0654 |
1.1374 |
1.0650 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0650 |
1.1370 |
1.0649 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0649 |
1.1369 |
1.0648 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0648 |
1.1368 |
1.0644 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0644 |
1.1364 |
1.0639 |
1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0639 |
1.1359 |
1.0633 |
1.1353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0633 |
1.1353 |
1.0631 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0631 |
1.1351 |
1.0629 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0629 |
1.1349 |
1.0626 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0626 |
1.1346 |
1.0637 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0637 |
1.1357 |
1.0641 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0641 |
1.1361 |
1.0642 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0642 |
1.1362 |
1.0642 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0642 |
1.1362 |
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-0.04% |
| 2024-08-20 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0646 |
1.1366 |
1.0646 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0646 |
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1.0643 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0643 |
1.1363 |
1.0643 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0643 |
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-0.02% |
| 2024-08-14 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0645 |
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0.07% |
| 2024-08-13 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0638 |
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0.02% |
| 2024-08-12 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0636 |
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1.0657 |
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-0.20% |
| 2024-08-09 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0657 |
1.1377 |
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-0.11% |
| 2024-08-08 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0669 |
1.1389 |
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-0.12% |
| 2024-08-07 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0682 |
1.1402 |
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0.07% |
| 2024-08-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0675 |
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-0.04% |
| 2024-08-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0679 |
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0.05% |
| 2024-08-02 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0674 |
1.1394 |
1.0671 |
1.1391 |
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0.03% |
| 2024-07-31 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0668 |
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1.0665 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0665 |
1.1385 |
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0.02% |
| 2024-07-29 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0663 |
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1.0661 |
1.1381 |
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0.02% |
| 2024-07-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0661 |
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0.04% |
| 2024-07-25 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0657 |
1.1377 |
1.0653 |
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0.04% |
| 2024-07-24 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0653 |
1.1373 |
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1.1372 |
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| 2024-07-23 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0652 |
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0.07% |
| 2024-07-22 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0645 |
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0.08% |
| 2024-07-19 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0637 |
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| 2024-07-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0636 |
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1.0638 |
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-0.02% |
| 2024-07-17 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0638 |
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1.0637 |
1.1357 |
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0.01% |
| 2024-07-16 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0637 |
1.1357 |
1.0636 |
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0.01% |
| 2024-07-15 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
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| 2024-07-12 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
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| 2024-07-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0627 |
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| 2024-07-10 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0625 |
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| 2024-07-09 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0624 |
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| 2024-07-08 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0620 |
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| 2024-07-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0630 |
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-0.06% |
| 2024-07-04 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0636 |
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| 2024-07-03 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0635 |
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1.0631 |
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0.04% |
| 2024-07-02 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0631 |
1.1351 |
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0.06% |
| 2024-07-01 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0625 |
1.1345 |
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-0.13% |
| 2024-06-28 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0639 |
1.1359 |
1.0637 |
1.1357 |
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0.02% |
| 2024-06-27 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0637 |
1.1357 |
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| 2024-06-26 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0635 |
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| 2024-06-25 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0633 |
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| 2024-06-24 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0628 |
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| 2024-06-21 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0619 |
1.1339 |
1.0622 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0622 |
1.1342 |
1.0621 |
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0.01% |
| 2024-06-19 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0621 |
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| 2024-06-18 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0618 |
1.1338 |
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0.04% |
| 2024-06-17 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0614 |
1.1334 |
1.0614 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0614 |
1.1334 |
1.0609 |
1.1329 |
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0.05% |
| 2024-06-13 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0609 |
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| 2024-06-12 |
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平安惠潤(rùn)純債 |
1.0606 |
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| 2024-06-11 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0605 |
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| 2024-06-07 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0601 |
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0.03% |
| 2024-06-06 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0598 |
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| 2024-06-05 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0596 |
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1.1309 |
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0.07% |
| 2024-06-04 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0589 |
1.1309 |
1.0587 |
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0.02% |
| 2024-06-03 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0587 |
1.1307 |
1.0583 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0583 |
1.1303 |
1.0583 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0583 |
1.1303 |
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1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0582 |
1.1302 |
1.0579 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0579 |
1.1299 |
1.0575 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0575 |
1.1295 |
1.0571 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
009509 |
平安惠潤(rùn)純債 |
1.0571 |
1.1291 |
1.0572 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
