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平安惠潤純債基金凈值查詢(009509)

今天最新凈值 1.0372 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1462
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0044億
  • 最近資產：20.12億
  • 基金公司：
  • 基金經理：高勇標 蘇寧 李瑾懿
今年以來平安惠潤純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安惠潤純債(009509)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0372 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-22 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0372 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-21 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0372 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-20 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0372 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-19 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0366 1.1456 0.0006 0.06%
2025-05-16 009509 平安惠潤純債 1.0366 1.1456 1.0367 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009509 平安惠潤純債 1.0367 1.1457 1.0368 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009509 平安惠潤純債 1.0368 1.1458 1.0367 1.1457 0.0001 0.01%
2025-05-13 009509 平安惠潤純債 1.0367 1.1457 1.0363 1.1453 0.0004 0.04%
2025-05-12 009509 平安惠潤純債 1.0363 1.1453 1.0373 1.1463 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009509 平安惠潤純債 1.0373 1.1463 1.0372 1.1462 0.0001 0.01%
2025-05-08 009509 平安惠潤純債 1.0372 1.1462 1.0367 1.1457 0.0005 0.05%
2025-05-07 009509 平安惠潤純債 1.0367 1.1457 1.0371 1.1461 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009509 平安惠潤純債 1.0371 1.1461 1.0366 1.1456 0.0005 0.05%
2025-04-30 009509 平安惠潤純債 1.0366 1.1456 1.0366 1.1456 0.0000 0.00%
2025-04-29 009509 平安惠潤純債 1.0366 1.1456 1.0362 1.1452 0.0004 0.04%
2025-04-28 009509 平安惠潤純債 1.0362 1.1452 1.0360 1.1450 0.0002 0.02%
2025-04-25 009509 平安惠潤純債 1.0360 1.1450 1.0358 1.1448 0.0002 0.02%
2025-04-24 009509 平安惠潤純債 1.0358 1.1448 1.0359 1.1449 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009509 平安惠潤純債 1.0359 1.1449 1.0365 1.1455 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009509 平安惠潤純債 1.0365 1.1455 1.0361 1.1451 0.0004 0.04%
2025-04-21 009509 平安惠潤純債 1.0361 1.1451 1.0363 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009509 平安惠潤純債 1.0363 1.1453 1.0363 1.1453 0.0000 0.00%
2025-04-17 009509 平安惠潤純債 1.0363 1.1453 1.0364 1.1454 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009509 平安惠潤純債 1.0364 1.1454 1.0359 1.1449 0.0005 0.05%
2025-04-15 009509 平安惠潤純債 1.0359 1.1449 1.0358 1.1448 0.0001 0.01%
2025-04-14 009509 平安惠潤純債 1.0358 1.1448 1.0357 1.1447 0.0001 0.01%
2025-04-11 009509 平安惠潤純債 1.0357 1.1447 1.0357 1.1447 0.0000 0.00%
2025-04-10 009509 平安惠潤純債 1.0357 1.1447 1.0357 1.1447 0.0000 0.00%
2025-04-09 009509 平安惠潤純債 1.0357 1.1447 1.0357 1.1447 0.0000 0.00%
2025-04-08 009509 平安惠潤純債 1.0357 1.1447 1.0363 1.1453 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 009509 平安惠潤純債 1.0363 1.1453 1.0352 1.1442 0.0011 0.11%
2025-04-03 009509 平安惠潤純債 1.0352 1.1442 1.0346 1.1436 0.0006 0.06%
2025-04-02 009509 平安惠潤純債 1.0346 1.1436 1.0343 1.1433 0.0003 0.03%
2025-04-01 009509 平安惠潤純債 1.0343 1.1433 1.0344 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009509 平安惠潤純債 1.0344 1.1434 1.0341 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-28 009509 平安惠潤純債 1.0341 1.1431 1.0342 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009509 平安惠潤純債 1.0342 1.1432 1.0341 1.1431 0.0001 0.01%
2025-03-26 009509 平安惠潤純債 1.0341 1.1431 1.0335 1.1425 0.0006 0.06%
2025-03-25 009509 平安惠潤純債 1.0335 1.1425 1.0331 1.1421 0.0004 0.04%
2025-03-24 009509 平安惠潤純債 1.0331 1.1421 1.0329 1.1419 0.0002 0.02%
2025-03-21 009509 平安惠潤純債 1.0329 1.1419 1.0327 1.1417 0.0002 0.02%
2025-03-20 009509 平安惠潤純債 1.0327 1.1417 1.0323 1.1413 0.0004 0.04%
2025-03-19 009509 平安惠潤純債 1.0323 1.1413 1.0320 1.1410 0.0003 0.03%
2025-03-18 009509 平安惠潤純債 1.0320 1.1410 1.0316 1.1406 0.0004 0.04%
2025-03-17 009509 平安惠潤純債 1.0316 1.1406 1.0329 1.1419 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 009509 平安惠潤純債 1.0329 1.1419 1.0323 1.1413 0.0006 0.06%
2025-03-13 009509 平安惠潤純債 1.0323 1.1413 1.0323 1.1413 0.0000 0.00%
2025-03-12 009509 平安惠潤純債 1.0323 1.1413 1.0317 1.1407 0.0006 0.06%
2025-03-11 009509 平安惠潤純債 1.0317 1.1407 1.0331 1.1421 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 009509 平安惠潤純債 1.0331 1.1421 1.0334 1.1424 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009509 平安惠潤純債 1.0334 1.1424 1.0340 1.1430 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 009509 平安惠潤純債 1.0340 1.1430 1.0342 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009509 平安惠潤純債 1.0342 1.1432 1.0339 1.1429 0.0003 0.03%
2025-03-04 009509 平安惠潤純債 1.0339 1.1429 1.0341 1.1431 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009509 平安惠潤純債 1.0341 1.1431 1.0332 1.1422 0.0009 0.09%
2025-02-28 009509 平安惠潤純債 1.0332 1.1422 1.0323 1.1413 0.0009 0.09%
2025-02-27 009509 平安惠潤純債 1.0323 1.1413 1.0336 1.1426 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 009509 平安惠潤純債 1.0336 1.1426 1.0331 1.1421 0.0005 0.05%
2025-02-25 009509 平安惠潤純債 1.0331 1.1421 1.0331 1.1421 0.0000 0.00%
2025-02-24 009509 平安惠潤純債 1.0331 1.1421 1.0349 1.1439 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009509 平安惠潤純債 1.0349 1.1439 1.0357 1.1447 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 009509 平安惠潤純債 1.0357 1.1447 1.0363 1.1453 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009509 平安惠潤純債 1.0363 1.1453 1.0362 1.1452 0.0001 0.01%
2025-02-18 009509 平安惠潤純債 1.0362 1.1452 1.0366 1.1456 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009509 平安惠潤純債 1.0366 1.1456 1.0386 1.1476 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 009509 平安惠潤純債 1.0386 1.1476 1.0398 1.1488 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 009509 平安惠潤純債 1.0398 1.1488 1.0397 1.1487 0.0001 0.01%
2025-02-12 009509 平安惠潤純債 1.0397 1.1487 1.0399 1.1489 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009509 平安惠潤純債 1.0399 1.1489 1.0396 1.1486 0.0003 0.03%
2025-02-10 009509 平安惠潤純債 1.0396 1.1486 1.0407 1.1497 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 009509 平安惠潤純債 1.0407 1.1497 1.0406 1.1496 0.0001 0.01%
2025-02-06 009509 平安惠潤純債 1.0406 1.1496 1.0400 1.1490 0.0006 0.06%
2025-02-05 009509 平安惠潤純債 1.0400 1.1490 1.0392 1.1482 0.0008 0.08%
2025-01-27 009509 平安惠潤純債 1.0392 1.1482 1.0380 1.1470 0.0012 0.12%
2025-01-22 009509 平安惠潤純債 1.0385 1.1475 1.0385 1.1475 0.0000 0.00%
2025-01-14 009509 平安惠潤純債 1.0400 1.1490 1.0396 1.1486 0.0004 0.04%
2025-01-13 009509 平安惠潤純債 1.0396 1.1486 1.0774 1.1494 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009509 平安惠潤純債 1.0774 1.1494 1.0782 1.1502 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 009509 平安惠潤純債 1.0782 1.1502 1.0792 1.1512 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009509 平安惠潤純債 1.0792 1.1512 1.0795 1.1515 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009509 平安惠潤純債 1.0795 1.1515 1.0802 1.1522 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 009509 平安惠潤純債 1.0802 1.1522 1.0798 1.1518 0.0004 0.04%
2025-01-03 009509 平安惠潤純債 1.0798 1.1518 1.0793 1.1513 0.0005 0.05%
2025-01-02 009509 平安惠潤純債 1.0793 1.1513 1.0783 1.1503 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%