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國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢(009507)

今天最新凈值 0.5936 -0.0021 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5918 -0.0018 -0.2954%
  • 累計(jì)凈值：0.5936
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0602億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近半年國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A(009507)基金累計(jì)收益率8.80%
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2025-05-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5936 0.5936 0.5957 0.5957 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5957 0.5957 0.5978 0.5978 -0.0021 -0.35%
2025-05-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5978 0.5978 0.5898 0.5898 0.0080 1.36%
2025-05-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5898 0.5898 0.5902 0.5902 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5902 0.5902 0.5891 0.5891 0.0011 0.19%
2025-05-15 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5891 0.5891 0.5907 0.5907 -0.0016 -0.27%
2025-05-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5907 0.5907 0.5892 0.5892 0.0015 0.25%
2025-05-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5892 0.5892 0.5850 0.5850 0.0042 0.72%
2025-05-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5850 0.5850 0.5799 0.5799 0.0051 0.88%
2025-05-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5799 0.5799 0.5793 0.5793 0.0006 0.10%
2025-05-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5793 0.5793 0.5795 0.5795 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5795 0.5795 0.5824 0.5824 -0.0029 -0.50%
2025-05-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5824 0.5824 0.5778 0.5778 0.0046 0.80%
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2025-04-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5689 0.5689 0.5721 0.5721 -0.0032 -0.56%
2025-04-24 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5721 0.5721 0.5659 0.5659 0.0062 1.10%
2025-04-23 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5659 0.5659 0.5643 0.5643 0.0016 0.28%
2025-04-22 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5643 0.5643 0.5637 0.5637 0.0006 0.11%
2025-04-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5637 0.5637 0.5452 0.5452 0.0185 3.39%
2025-04-18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5452 0.5452 0.5490 0.5490 -0.0038 -0.69%
2025-04-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5490 0.5490 0.5477 0.5477 0.0013 0.24%
2025-04-16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5477 0.5477 0.5553 0.5553 -0.0076 -1.37%
2025-04-15 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5553 0.5553 0.5567 0.5567 -0.0014 -0.25%
2025-04-14 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5567 0.5567 0.5538 0.5538 0.0029 0.52%
2025-04-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5538 0.5538 0.5500 0.5500 0.0038 0.69%
2025-04-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5500 0.5500 0.5391 0.5391 0.0109 2.02%
2025-04-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5391 0.5391 0.5347 0.5347 0.0044 0.82%
2025-04-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5347 0.5347 0.5350 0.5350 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5350 0.5350 0.5783 0.5783 -0.0433 -7.49%
2025-04-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5783 0.5783 0.5887 0.5887 -0.0104 -1.77%
2025-04-02 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5887 0.5887 0.5877 0.5877 0.0010 0.17%
2025-04-01 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5877 0.5877 0.5754 0.5754 0.0123 2.14%
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2025-03-28 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5791 0.5791 0.5778 0.5778 0.0013 0.22%
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2025-03-26 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5656 0.5656 0.5679 0.5679 -0.0023 -0.41%
2025-03-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5679 0.5679 0.5697 0.5697 -0.0018 -0.32%
2025-03-24 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5697 0.5697 0.5693 0.5693 0.0004 0.07%
2025-03-21 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5693 0.5693 0.5768 0.5768 -0.0075 -1.30%
2025-03-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5768 0.5768 0.5768 0.5768 0.0000 0.00%
2025-03-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5768 0.5768 0.5769 0.5769 -0.0001 -0.02%
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2025-03-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5687 0.5687 0.5725 0.5725 -0.0038 -0.66%
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2025-03-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5571 0.5571 0.5568 0.5568 0.0003 0.05%
2025-03-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5568 0.5568 0.5609 0.5609 -0.0041 -0.73%
2025-03-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5609 0.5609 0.5569 0.5569 0.0040 0.72%
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2025-03-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5541 0.5541 0.5529 0.5529 0.0012 0.22%
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2025-02-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5462 0.5462 0.5401 0.5401 0.0061 1.13%
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2025-01-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5446 0.5446 0.5489 0.5489 -0.0043 -0.78%
2025-01-08 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5489 0.5489 0.5496 0.5496 -0.0007 -0.13%
2025-01-07 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5496 0.5496 0.5531 0.5531 -0.0035 -0.63%
2025-01-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5531 0.5531 0.5540 0.5540 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5540 0.5540 0.5574 0.5574 -0.0034 -0.61%
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2024-12-31 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5641 0.5641 0.5693 0.5693 -0.0052 -0.91%
2024-12-26 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5699 0.5699 0.5714 0.5714 -0.0015 -0.26%
2024-12-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5714 0.5714 0.5728 0.5728 -0.0014 -0.24%
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2024-12-23 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5681 0.5681 0.5736 0.5736 -0.0055 -0.96%
2024-12-20 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5736 0.5736 0.5735 0.5735 0.0001 0.02%
2024-12-19 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5735 0.5735 0.5730 0.5730 0.0005 0.09%
2024-12-18 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5730 0.5730 0.5729 0.5729 0.0001 0.02%
2024-12-17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5729 0.5729 0.5781 0.5781 -0.0052 -0.90%
2024-12-16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5781 0.5781 0.5888 0.5888 -0.0107 -1.82%
2024-12-13 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5888 0.5888 0.6002 0.6002 -0.0114 -1.90%
2024-12-12 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.6002 0.6002 0.5927 0.5927 0.0075 1.27%
2024-12-11 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5927 0.5927 0.5854 0.5854 0.0073 1.25%
2024-12-10 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5854 0.5854 0.5793 0.5793 0.0061 1.05%
2024-12-09 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5793 0.5793 0.5791 0.5791 0.0002 0.03%
2024-12-06 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5791 0.5791 0.5641 0.5641 0.0150 2.66%
2024-12-05 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5641 0.5641 0.5629 0.5629 0.0012 0.21%
2024-12-04 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5629 0.5629 0.5712 0.5712 -0.0083 -1.45%
2024-12-03 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5712 0.5712 0.5751 0.5751 -0.0039 -0.68%
2024-12-02 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5751 0.5751 0.5667 0.5667 0.0084 1.48%
2024-11-29 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5667 0.5667 0.5531 0.5531 0.0136 2.46%
2024-11-28 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5531 0.5531 0.5577 0.5577 -0.0046 -0.82%
2024-11-27 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5577 0.5577 0.5475 0.5475 0.0102 1.86%
2024-11-26 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5475 0.5475 0.5462 0.5462 0.0013 0.24%
2024-11-25 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 0.5462 0.5462 0.5456 0.5456 0.0006 0.11%