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大成景軒中高等級債券C基金凈值查詢(009496)

今天最新凈值 1.1075 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1525
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.9861億
  • 最近資產(chǎn)：70.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 楊艷林 馮佳
近半年大成景軒中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景軒中高等級債券C(009496)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1078 1.1528 1.1075 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-21 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1075 1.1525 1.1074 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1074 1.1524 1.1071 1.1521 0.0003 0.03%
2025-05-19 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1071 1.1521 1.1065 1.1515 0.0006 0.05%
2025-05-16 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1065 1.1515 1.1069 1.1519 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1069 1.1519 1.1069 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1069 1.1519 1.1067 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1063 1.1513 0.0004 0.04%
2025-05-12 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1063 1.1513 1.1074 1.1524 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1074 1.1524 1.1067 1.1517 0.0007 0.06%
2025-05-08 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1055 1.1505 0.0012 0.11%
2025-05-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1055 1.1505 1.1057 1.1507 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1057 1.1507 1.1053 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-30 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1053 1.1503 1.1045 1.1495 0.0008 0.07%
2025-04-29 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1045 1.1495 1.1037 1.1487 0.0008 0.07%
2025-04-28 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1037 1.1487 1.1033 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1033 1.1483 1.1036 1.1486 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1036 1.1486 1.1038 1.1488 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1038 1.1488 1.1046 1.1496 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1046 1.1496 1.1043 1.1493 0.0003 0.03%
2025-04-21 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1043 1.1493 1.1048 1.1498 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1048 1.1498 1.1048 1.1498 0.0000 0.00%
2025-04-17 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1048 1.1498 1.1052 1.1502 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1052 1.1502 1.1050 1.1500 0.0002 0.02%
2025-04-15 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1050 1.1500 1.1051 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1051 1.1501 1.1051 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-11 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1051 1.1501 1.1049 1.1499 0.0002 0.02%
2025-04-10 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1049 1.1499 1.1053 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1053 1.1503 1.1053 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-08 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1053 1.1503 1.1067 1.1517 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1027 1.1477 0.0040 0.36%
2025-04-03 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1027 1.1477 1.0995 1.1445 0.0032 0.29%
2025-04-02 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0995 1.1445 1.0985 1.1435 0.0010 0.09%
2025-04-01 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0985 1.1435 1.0982 1.1432 0.0003 0.03%
2025-03-31 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0982 1.1432 1.0980 1.1430 0.0002 0.02%
2025-03-28 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0980 1.1430 1.0976 1.1426 0.0004 0.04%
2025-03-27 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0976 1.1426 1.0972 1.1422 0.0004 0.04%
2025-03-26 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0972 1.1422 1.0967 1.1417 0.0005 0.05%
2025-03-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0967 1.1417 1.0957 1.1407 0.0010 0.09%
2025-03-24 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0957 1.1407 1.0951 1.1401 0.0006 0.05%
2025-03-21 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0951 1.1401 1.0944 1.1394 0.0007 0.06%
2025-03-20 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0944 1.1394 1.0931 1.1381 0.0013 0.12%
2025-03-19 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0931 1.1381 1.0923 1.1373 0.0008 0.07%
2025-03-18 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0923 1.1373 1.0918 1.1368 0.0005 0.05%
2025-03-17 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0918 1.1368 1.0923 1.1373 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0923 1.1373 1.0918 1.1368 0.0005 0.05%
2025-03-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0918 1.1368 1.0906 1.1356 0.0012 0.11%
2025-03-12 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0906 1.1356 1.0898 1.1348 0.0008 0.07%
2025-03-11 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0898 1.1348 1.0918 1.1368 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0918 1.1368 1.0926 1.1376 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0926 1.1376 1.0955 1.1405 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0955 1.1405 1.0962 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0962 1.1412 1.0962 1.1412 0.0000 0.00%
2025-03-04 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0962 1.1412 1.0958 1.1408 0.0004 0.04%
2025-03-03 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0958 1.1408 1.0953 1.1403 0.0005 0.05%
2025-02-28 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0953 1.1403 1.0955 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0955 1.1405 1.0965 1.1415 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0965 1.1415 1.0965 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0965 1.1415 1.0974 1.1424 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0974 1.1424 1.0998 1.1448 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0998 1.1448 1.1017 1.1467 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1017 1.1467 1.1029 1.1479 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1029 1.1479 1.1028 1.1478 0.0001 0.01%
2025-02-18 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1028 1.1478 1.1040 1.1490 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1040 1.1490 1.1052 1.1502 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1052 1.1502 1.1062 1.1512 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1062 1.1512 1.1064 1.1514 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1064 1.1514 1.1064 1.1514 0.0000 0.00%
2025-02-11 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1064 1.1514 1.1065 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1065 1.1515 1.1073 1.1523 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1073 1.1523 1.1068 1.1518 0.0005 0.05%
2025-02-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1068 1.1518 1.1058 1.1508 0.0010 0.09%
2025-02-05 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1058 1.1508 1.1052 1.1502 0.0006 0.05%
2025-01-27 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1052 1.1502 1.1037 1.1487 0.0015 0.14%
2025-01-22 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1047 1.1497 1.1042 1.1492 0.0005 0.05%
2025-01-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1055 1.1505 1.1053 1.1503 0.0002 0.02%
2025-01-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1053 1.1503 1.1064 1.1514 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1064 1.1514 1.1067 1.1517 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1080 1.1530 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1080 1.1530 1.1082 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1082 1.1532 1.1090 1.1540 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1090 1.1540 1.1087 1.1537 0.0003 0.03%
2025-01-03 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1087 1.1537 1.1074 1.1524 0.0013 0.12%
2025-01-02 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1074 1.1524 1.1047 1.1497 0.0027 0.24%
2024-12-31 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1047 1.1497 1.1029 1.1479 0.0018 0.16%
2024-12-26 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1010 1.1460 1.1013 1.1463 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1013 1.1463 1.1022 1.1472 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1022 1.1472 1.1030 1.1480 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1030 1.1480 1.1022 1.1472 0.0008 0.07%
2024-12-20 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1022 1.1472 1.1004 1.1454 0.0018 0.16%
2024-12-19 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1004 1.1454 1.1010 1.1460 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1010 1.1460 1.1019 1.1469 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1019 1.1469 1.1024 1.1474 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1024 1.1474 1.1005 1.1455 0.0019 0.17%
2024-12-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1005 1.1455 1.0982 1.1432 0.0023 0.21%
2024-12-12 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0982 1.1432 1.0975 1.1425 0.0007 0.06%
2024-12-11 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0975 1.1425 1.0974 1.1424 0.0001 0.01%
2024-12-10 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0974 1.1424 1.0945 1.1395 0.0029 0.26%
2024-12-09 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0945 1.1395 1.0939 1.1389 0.0006 0.05%
2024-12-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0939 1.1389 1.0935 1.1385 0.0004 0.04%
2024-12-05 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0935 1.1385 1.0930 1.1380 0.0005 0.05%
2024-12-04 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0930 1.1380 1.0920 1.1370 0.0010 0.09%
2024-12-03 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0920 1.1370 1.0917 1.1367 0.0003 0.03%
2024-12-02 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0917 1.1367 1.0893 1.1343 0.0024 0.22%
2024-11-29 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0893 1.1343 1.0882 1.1332 0.0011 0.10%
2024-11-28 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0882 1.1332 1.0876 1.1326 0.0006 0.06%
2024-11-27 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0876 1.1326 1.0871 1.1321 0.0005 0.05%
2024-11-26 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0871 1.1321 1.0866 1.1316 0.0005 0.05%
2024-11-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0866 1.1316 1.0859 1.1309 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%