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大成景軒中高等級債券C基金凈值查詢(009496)

今天最新凈值 1.1078 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.9861億
  • 最近資產(chǎn)：70.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 楊艷林 馮佳
近一月大成景軒中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景軒中高等級債券C(009496)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1082 1.1532 1.1078 1.1528 0.0004 0.04%
2025-05-22 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1078 1.1528 1.1075 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-21 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1075 1.1525 1.1074 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1074 1.1524 1.1071 1.1521 0.0003 0.03%
2025-05-19 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1071 1.1521 1.1065 1.1515 0.0006 0.05%
2025-05-16 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1065 1.1515 1.1069 1.1519 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1069 1.1519 1.1069 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-14 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1069 1.1519 1.1067 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-13 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1063 1.1513 0.0004 0.04%
2025-05-12 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1063 1.1513 1.1074 1.1524 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1074 1.1524 1.1067 1.1517 0.0007 0.06%
2025-05-08 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1067 1.1517 1.1055 1.1505 0.0012 0.11%
2025-05-07 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1055 1.1505 1.1057 1.1507 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1057 1.1507 1.1053 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-30 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1053 1.1503 1.1045 1.1495 0.0008 0.07%
2025-04-29 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1045 1.1495 1.1037 1.1487 0.0008 0.07%
2025-04-28 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1037 1.1487 1.1033 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-25 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1033 1.1483 1.1036 1.1486 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 009496 大成景軒中高等級債券C 1.1036 1.1486 1.1038 1.1488 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%